ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FI

21.454.683/0001-27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 7,15 M
Rentabilidade (12M)
14,21%
Rentabilidade (24M)
27,28%
Volatilidade (12M)
800,24%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FI

Nome do Fundo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
21.454.683/0001-27
DATA INICIAL
11/05/2015
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 RF FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,08% 0,97% 1,21% 1,06% 0,46% - - - - - - - 4,87% 256,13%
2025 1,01% 0,97% 0,93% 1,03% 1,12% 1,07% 1,25% 1,14% 1,19% 1,24% 1,02% 1,25% 14,04% 239,58%
2024 0,95% 0,80% 0,81% 0,88% 0,83% 0,75% 0,89% 0,88% 0,81% 0,95% 0,76% 0,86% 10,66% 197,78%
2023 1,51% 0,93% 1,21% 0,96% 1,22% 1,08% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,91% 0,88% 13,64% 169,09%
2022 0,10% 1,40% 2,43% 2,24% 0,52% 0,34% 0,09% -0,13% 0,10% 2,25% 0,77% 0,97% 11,59% 136,78%
2021 0,04% -0,58% 0,39% 0,98% 0,90% -0,24% 0,00% 0,31% 1,15% -1,09% 2,10% 0,57% 4,60% 112,18%
2020 0,68% 0,78% -1,88% 0,83% 2,52% 1,16% 1,13% 0,67% -0,29% -0,35% 1,32% 1,99% 8,82% 102,86%
2019 2,15% 0,34% 1,02% 1,14% 1,99% 2,38% 1,10% -0,04% 2,12% 1,99% -0,74% 1,47% 15,92% 86,42%
2018 2,20% 0,58% 2,03% -0,02% -3,12% 0,36% 2,12% -0,39% 0,37% 5,00% 0,14% 1,92% 11,55% 60,81%
2017 1,41% 2,71% 1,64% 0,17% -0,40% 0,18% 3,82% 1,69% 1,31% -0,01% -0,47% 0,99% 13,75% 44,16%
2016 1,91% 3,00% 3,80% 3,61% 0,46% 0,52% 2,30% 1,37% 1,30% 0,44% -0,16% 1,77% 22,23% 26,74%
2015 - - - - 1,18% -0,14% 0,55% -2,53% -0,30% 1,36% 0,85% 2,75% 3,69% 3,69%
Consistência

Consistência

Meses positivos 113 de 133 meses
Meses negativos 19 de 133 meses
Maior retorno +5,00% Out/2018
Menor retorno -3,12% Mai/2018
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 7,15 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,11%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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