ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5+ II RF FIC DE FI

28.046.895/0001-14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 447,14 M
Rentabilidade (12M)
8,73%
Rentabilidade (24M)
10,10%
Volatilidade (12M)
514,72%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5+ II RF FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5+ II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
28.046.895/0001-14
DATA INICIAL
21/08/2017
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,60%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5+ II RF FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,82% 2,48% -1,90% 2,46% -0,21% - - - - - - - 3,63% 90,67%
2025 0,74% 0,33% 2,11% 2,37% 3,13% 0,63% -0,66% 0,69% 0,17% 0,66% 3,16% -0,38% 13,65% 83,99%
2024 -1,51% 0,47% -0,59% -2,95% 1,54% -1,47% 1,84% 1,72% -1,60% -2,06% -0,55% -4,19% -9,14% 61,90%
2023 -1,30% 1,12% 3,67% 2,98% 4,08% 3,32% 0,68% -1,31% -1,96% -1,02% 3,34% 3,89% 18,61% 78,19%
2022 -1,65% -0,03% 3,51% 0,04% 1,11% -1,15% -1,87% 2,43% 2,34% 0,61% -1,22% -1,23% 2,74% 50,24%
2021 -1,73% -2,36% -1,22% 0,41% 1,34% 0,78% -0,82% -2,26% -1,30% -3,91% 4,41% -0,40% -7,08% 46,22%
2020 -0,01% 0,28% -10,98% 1,93% 0,89% 2,78% 7,25% -3,66% -2,64% 0,18% 2,52% 7,41% 4,69% 57,36%
2019 6,54% 0,49% 0,38% 1,73% 5,13% 5,00% 1,45% -0,82% 3,67% 4,60% -4,11% 2,55% 29,49% 50,31%
2018 4,88% 0,51% 0,33% -0,68% -4,70% -1,17% 3,08% -0,58% -1,08% 10,58% 1,47% 1,82% 14,59% 16,08%
2017 - - - - - - - 0,79% 2,34% -1,07% -1,46% 0,74% 1,30% 1,30%
Consistência

Consistência

Meses positivos 63 de 106 meses
Meses negativos 43 de 106 meses
Maior retorno +10,58% Out/2018
Menor retorno -10,98% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 447,14 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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