ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES - FIC DE FI

07.707.678/0001-58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,77 M
Rentabilidade (12M)
13,38%
Rentabilidade (24M)
20,56%
Volatilidade (12M)
1.513,63%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES - FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
07.707.678/0001-58
DATA INICIAL
27/07/2007
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,70%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES - FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 10,48% 4,70% -7,04% 0,17% -4,76% - - - - - - - 2,58% 92,12%
2025 6,49% -1,91% 4,36% 7,81% 4,96% -0,47% -4,46% 6,18% 2,52% -0,06% 7,69% -1,81% 34,93% 87,29%
2024 -5,00% 1,90% 1,11% -5,94% -3,61% 2,17% 0,84% 6,94% -1,99% -3,17% -6,16% -5,69% -17,87% 38,80%
2023 2,30% -8,15% -1,17% 3,04% 8,90% 9,00% 1,20% -7,50% -1,78% -6,54% 14,91% 6,18% 19,08% 69,00%
2022 4,13% -3,30% 7,50% -9,70% 1,51% -12,24% 4,26% 5,95% -2,44% 7,55% -10,28% -4,35% -13,40% 41,92%
2021 -3,52% -4,25% 4,08% -0,96% 5,41% 1,21% -5,10% -0,08% -3,29% -6,70% -0,68% 1,80% -12,12% 63,88%
2020 0,77% -6,04% -30,20% 12,62% 8,29% 6,83% 10,45% -3,76% -5,55% -1,05% 9,25% 7,10% 0,10% 86,47%
2019 9,35% -3,35% -4,74% 0,42% 2,36% 2,89% 3,73% 1,96% 2,12% -0,44% 4,91% 10,42% 32,62% 86,29%
2018 7,82% -2,84% 0,56% 0,43% -8,19% -1,85% 3,37% -2,01% -1,71% 10,27% 4,06% 0,31% 9,24% 40,47%
2017 2,13% 1,97% 0,19% 2,28% -0,72% -1,31% 3,24% 6,29% 4,66% -0,16% -5,57% 4,72% 18,55% 28,59%
2016 -4,74% 2,59% 9,48% 2,88% -6,35% 4,12% 15,40% -0,72% 0,10% 6,08% -7,95% -1,74% 18,10% 8,47%
2015 -6,04% 8,00% -1,96% 6,67% -4,92% -0,12% 0,04% -7,21% -3,41% -1,11% -3,14% -2,16% -15,33% -8,16%
2014 -7,22% -2,35% 5,31% 2,59% -2,28% 4,91% 1,87% 5,69% -7,23% 1,04% 2,03% -6,07% -2,94% 8,47%
2013 -0,20% -1,09% -0,48% 0,54% -2,83% -6,65% 3,11% 2,38% 2,96% 4,59% -1,82% -1,73% -1,74% 11,75%
2012 5,57% 5,34% 1,59% 2,15% -7,28% 5,26% 2,86% -2,16% 1,36% -0,62% 2,89% 5,26% 23,67% 13,73%
2011 -2,27% -0,16% 3,61% -0,70% -1,42% -3,39% -4,80% -3,87% -5,05% 8,07% -1,73% 2,69% -9,38% -8,04%
2010 -6,18% 0,43% 7,14% -4,14% -5,41% -2,22% 7,68% -3,23% 5,95% 2,82% -2,74% 2,70% 1,48% 1,48%
Consistência

Consistência

Meses positivos 103 de 197 meses
Meses negativos 94 de 197 meses
Maior retorno +15,40% Jul/2016
Menor retorno -30,20% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 3,77 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -13,16%

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