ITAÚ PRÊMIO RF REFERENCIADO DI FIC DE FI

02.939.538/0001-91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 121,66 M
Rentabilidade (12M)
10,85%
Rentabilidade (24M)
23,86%
Volatilidade (12M)
2.626,44%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ PRÊMIO RF REFERENCIADO DI FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
02.939.538/0001-91
DATA INICIAL
17/06/1999
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,75%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ PRÊMIO RF REFERENCIADO DI FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,65% 0,68% 0,57% - - - - - - - - - 2,12% 107,42%
2023 0,68% 0,39% 0,58% 0,56% 0,77% 0,61% 0,62% 0,00% 0,67% 0,61% 0,64% 0,64% 11,35% 103,11%
2022 0,56% 0,61% 0,55% 0,47% 0,69% 0,67% 0,73% 0,80% 0,75% 0,68% 0,27% 0,79% 11,13% 82,41%
2021 0,00% -0,01% 0,02% 0,08% 0,15% 0,23% 0,26% 0,30% 0,36% 0,38% 0,46% 0,62% 3,02% 64,14%
2020 0,20% 0,13% 0,08% -0,02% 0,10% 0,10% 0,04% 0,01% -0,07% 0,03% 0,01% 0,06% 0,70% 59,32%
2019 0,35% 0,32% 0,30% 0,33% 0,35% 0,30% 0,36% 0,31% 0,28% 0,27% 0,19% 0,18% 3,76% 58,21%
2018 0,23% 0,26% 0,34% 0,33% 0,33% 0,33% 0,35% 0,37% 0,30% 0,35% 0,31% 0,31% 4,06% 52,47%
2017 0,71% 0,56% 0,67% 0,48% 0,57% 0,48% 0,46% 0,42% 0,31% 0,30% 0,24% 0,21% 5,82% 46,52%
2016 0,71% 0,66% 0,79% 0,72% 0,75% 0,79% 0,76% 0,82% 0,74% 0,70% 0,68% 0,74% 9,69% 38,47%
2015 0,60% 0,52% 0,67% 0,61% 0,64% 0,71% 0,79% 0,76% 0,75% 0,75% 0,71% 0,79% 9,04% 26,23%
2014 0,50% 0,46% 0,45% 0,50% 0,52% 0,49% 0,58% 0,52% 0,55% 0,57% 0,50% 0,61% 6,73% 15,76%
2013 0,26% 0,20% 0,22% 0,27% 0,27% 0,29% 0,35% 0,35% 0,37% 0,43% 0,39% 0,45% 4,11% 8,46%
2012 0,37% 0,43% 0,49% 0,40% 0,40% 0,30% 0,30% 0,31% 0,24% 0,24% 0,22% 0,23% 4,18% 4,18%
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 121,66 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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