ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

36.349.877/0001-30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 371,84 M
Rentabilidade (12M)
54,87%
Rentabilidade (24M)
43,67%
Volatilidade (12M)
772,53%
Índice de Sharpe (12M)
0,07
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

Nome do Fundo
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
36.349.877/0001-30
DATA INICIAL
08/06/2020
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 20,68% 2,00% -10,65% -0,07% 5,69% -6,94% -0,20% - - - - - 7,88% 151,35%
2025 0,87% 2,28% 6,04% -6,46% -0,72% -0,84% 1,59% 6,50% 3,31% 11,39% 3,95% 13,85% 48,41% 133,00%
2024 -12,22% -1,13% -5,17% 4,04% -0,14% -2,60% -2,18% 1,95% 7,98% -2,97% -7,30% -4,28% -22,79% 56,99%
2023 6,34% -9,68% -3,70% -9,82% -11,86% 0,64% 7,69% -3,12% 3,66% 2,10% 10,41% 4,53% -5,72% 103,33%
2022 3,73% 14,11% 7,68% -12,87% 3,51% -11,19% -8,89% -2,48% 11,82% -6,78% 27,74% 4,09% 25,73% 115,67%
2021 0,55% 7,42% 8,25% 11,27% 5,30% 0,51% -3,94% -9,26% -14,60% -5,99% -2,32% 11,45% 4,89% 71,54%
2020 - - - - - 0,86% 8,44% -1,71% 3,04% 2,44% 28,61% 12,07% 63,53% 63,53%
Consistência

Consistência

Meses positivos 42 de 74 meses
Meses negativos 32 de 74 meses
Maior retorno +28,61% Nov/2020
Menor retorno -14,60% Set/2021
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 371,84 Milhões
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -13,20%

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