ITAÚ JLEI FICFIM CP IE

35.813.308/0001-30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,74 M
Rentabilidade (12M)
10,17%
Rentabilidade (24M)
19,71%
Volatilidade (12M)
196,73%
Índice de Sharpe (12M)
0,05
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ JLEI FICFIM CP IE

Nome do Fundo
ITAÚ JLEI FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
35.813.308/0001-30
DATA INICIAL
05/03/2020
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,45%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ JLEI FICFIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,82% -0,18% 0,08% 3,60% 0,12% - - - - - - - 4,47% 67,18%
2025 1,38% 0,51% 0,86% 0,95% 1,01% 0,68% 0,66% 1,01% 1,34% 0,45% 1,13% 0,12% 10,59% 60,03%
2024 -0,44% 0,65% 0,79% -1,91% 0,59% 0,46% 1,18% 1,50% 0,24% 0,32% 0,44% 0,17% 4,02% 44,70%
2023 0,94% -0,10% 1,23% 1,07% 2,19% 2,67% 1,45% -0,61% -0,35% -0,81% 3,80% 2,70% 14,99% 39,11%
2022 0,66% 0,67% 3,18% -0,93% 0,82% -1,35% 1,45% 2,48% 1,25% 1,78% -1,02% -0,13% 9,11% 20,98%
2021 -0,64% -0,51% -0,08% 1,37% 1,07% 0,55% -1,00% -0,43% -0,94% -2,06% 0,70% 1,46% -0,59% 10,87%
2020 - - -0,51% 1,72% 1,58% 1,69% 2,51% -0,09% -0,83% -0,11% 2,44% 2,66% 11,53% 11,53%
Consistência

Consistência

Meses positivos 53 de 75 meses
Meses negativos 22 de 75 meses
Maior retorno +3,80% Nov/2023
Menor retorno -2,06% Out/2021
ITAÚ JLEI FICFIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,74 Milhão
ITAÚ JLEI FICFIM CP IE

Evolução número de cotistas

ITAÚ JLEI FICFIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 178,05%
ITAÚ JLEI FICFIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,36%

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