ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP

41.513.329/0001-33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP

Nome do Fundo
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
41.513.329/0001-33
DATA INICIAL
05/09/2022
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
INTRAG DTVM LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,41% 3,39% 0,13% -2,32% 1,13% 0,05% -100,00% - - - - - -100,00% -100,00%
2023 -0,59% -0,52% 1,72% 0,49% 4,22% 3,51% 1,68% 1,10% -1,03% 0,08% 2,73% 2,72% 17,16% 21,01%
2022 - - - - - - - - 0,92% 1,00% 1,71% -0,39% 3,28% 3,28%
Consistência

Consistência

Meses positivos 17 de 23 meses
Meses negativos 6 de 23 meses
Maior retorno +4,22% Mai/2023
Menor retorno -100,00% Jul/2024
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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