ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RF FIC DE FI

10.475.116/0001-30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,62 B
Rentabilidade (12M)
12,73%
Rentabilidade (24M)
24,82%
Volatilidade (12M)
748,04%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RF FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
10.475.116/0001-30
DATA INICIAL
22/04/2010
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,80%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RF FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,22% 1,11% 0,23% 1,28% 0,42% - - - - - - - 4,33% 311,24%
2025 0,90% 0,82% 0,79% 1,17% 1,16% 0,86% 1,04% 1,06% 1,07% 1,21% 1,36% 0,75% 12,88% 294,17%
2024 0,71% 0,66% 0,72% 0,46% 0,67% 0,66% 0,84% 0,82% 0,80% 0,93% 0,82% 0,68% 9,13% 249,19%
2023 0,93% 0,91% 1,24% 0,93% 1,27% 1,18% 1,07% 1,09% 0,66% 0,78% 1,05% 1,11% 12,92% 219,97%
2022 0,54% 0,79% 1,31% 0,76% 0,96% 0,80% 0,69% 1,07% 1,05% 0,99% 0,71% 1,00% 11,20% 183,36%
2021 -0,09% -0,10% -0,04% 0,32% 0,33% 0,35% 0,37% 0,20% 0,43% -0,20% 0,99% 0,51% 3,11% 154,82%
2020 0,35% 0,23% -0,52% 0,36% 0,42% 0,45% 0,56% 0,02% -0,28% 0,17% 0,30% 0,76% 2,85% 147,14%
2019 0,75% 0,53% 0,47% 0,57% 0,73% 0,69% 0,64% 0,30% 0,72% 0,74% 0,02% 0,47% 6,84% 140,29%
2018 0,72% 0,40% 0,58% 0,44% -0,24% 0,34% 0,69% 0,33% 0,54% 0,94% 0,41% 0,62% 5,90% 124,92%
2017 1,11% 1,04% 1,03% 0,68% 0,74% 0,80% 1,08% 0,81% 0,75% 0,55% 0,41% 0,54% 9,96% 112,39%
2016 1,19% 1,03% 1,36% 1,05% 1,01% 1,21% 1,11% 1,11% 1,13% 0,92% 0,88% 1,20% 14,03% 93,15%
2015 1,11% 0,68% 0,96% 1,04% 1,02% 0,82% 1,11% 0,78% 0,74% 1,22% 0,95% 1,13% 12,19% 69,38%
2014 0,34% 1,03% 0,74% 0,86% 0,94% 0,79% 0,88% 0,92% 0,70% 0,92% 0,89% 0,69% 10,15% 50,98%
2013 0,57% 0,26% 0,50% 0,53% 0,23% 0,11% 0,47% 0,44% 0,68% 0,71% 0,49% 0,82% 5,97% 37,07%
2012 0,94% 0,75% 0,79% 0,80% 0,70% 0,53% 0,80% 0,68% 0,60% 0,73% 0,56% 0,61% 8,83% 29,35%
2011 0,79% 0,79% 0,95% 0,79% 0,96% 0,89% 0,93% 1,15% 0,95% 0,84% 0,91% 0,80% 11,31% 18,85%
2010 - - - 0,19% 0,69% 0,73% 0,79% 0,87% 0,85% 0,81% 0,75% 0,92% 6,78% 6,78%
Consistência

Consistência

Meses positivos 187 de 194 meses
Meses negativos 7 de 194 meses
Maior retorno +1,36% Nov/2025
Menor retorno -0,52% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 2,62 Bilhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,02%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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