ITAÚ FLEXPREV DILETTO II MULTIMERCADO CP FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV

24.546.204/0001-90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 80,66 M
Rentabilidade (12M)
11,39%
Rentabilidade (24M)
22,62%
Volatilidade (12M)
606,57%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FLEXPREV DILETTO II MULTIMERCADO CP FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Nome do Fundo
ITAÚ FLEXPREV DILETTO II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV
CNPJ
24.546.204/0001-90
DATA INICIAL
20/04/2017
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,30%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FLEXPREV DILETTO II MULTIMERCADO CP FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,79% 1,21% 0,31% 1,31% 0,48% - - - - - - - 4,17% 106,40%
2025 1,52% 0,86% 0,84% 1,17% 1,19% 0,64% 0,79% 0,82% 0,72% 1,05% 1,55% 0,84% 12,65% 98,13%
2024 0,66% 0,73% 0,76% 0,31% 0,80% 0,70% 0,80% 0,98% 0,57% 0,70% 0,43% 0,10% 7,80% 75,88%
2023 1,33% 0,76% 1,11% 0,91% 1,01% 1,28% 1,10% 0,78% 0,61% 0,30% 1,67% 1,30% 12,85% 63,16%
2022 0,60% 0,90% 1,82% 0,80% 0,95% 0,41% 0,69% 0,79% 0,72% 1,68% 0,15% 0,92% 10,93% 44,59%
2021 -0,16% 0,12% 0,15% 0,54% 0,46% 0,53% -0,18% 0,22% 0,28% -0,74% 1,21% 0,79% 3,25% 30,33%
2020 0,50% -0,22% -2,37% 0,83% 0,80% 0,97% 1,42% -0,06% -0,47% 0,13% 1,03% 1,52% 4,10% 26,23%
2019 1,16% 0,45% 0,44% 0,59% 0,87% 1,10% 0,73% 0,28% 1,02% 1,18% -0,33% 0,90% 8,72% 21,26%
2018 0,48% 0,52% 0,68% 0,40% -0,44% 0,22% 0,92% 0,13% 0,35% 1,77% 0,59% 0,75% 6,58% 11,54%
2017 - - - 0,14% -0,27% 0,57% 1,17% 0,86% 0,96% 0,27% 0,37% 0,50% 4,65% 4,65%
Consistência

Consistência

Meses positivos 100 de 110 meses
Meses negativos 10 de 110 meses
Maior retorno +1,82% Mar/2022
Menor retorno -2,37% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 80,66 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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