ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIC DE FI RF

02.851.024/0001-80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 436,43 M
Rentabilidade (12M)
12,88%
Rentabilidade (24M)
24,54%
Volatilidade (12M)
709,06%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIC DE FI RF

Nome do Fundo
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
02.851.024/0001-80
DATA INICIAL
25/03/1999
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,25%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIC DE FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,10% 0,97% 0,70% 1,07% 0,09% - - - - - - - 3,99% 294,78%
2025 0,94% 0,84% 0,83% 1,05% 1,07% 0,94% 1,12% 1,04% 1,08% 1,19% 1,11% 0,98% 12,89% 279,64%
2024 0,84% 0,70% 0,76% 0,68% 0,70% 0,67% 0,81% 0,79% 0,76% 0,86% 0,79% 0,71% 9,45% 236,28%
2023 1,01% 0,85% 1,10% 0,82% 1,11% 1,10% 1,00% 1,09% 0,85% 0,84% 0,87% 0,90% 12,17% 207,23%
2022 0,61% 0,75% 0,98% 0,69% 1,00% 0,90% 0,84% 1,03% 1,01% 0,96% 0,87% 1,02% 11,22% 173,91%
2021 0,02% 0,01% 0,06% 0,16% 0,26% 0,26% 0,33% 0,35% 0,45% 0,19% 0,67% 0,62% 3,43% 146,28%
2020 0,27% 0,22% -0,02% 0,19% 0,26% 0,23% 0,21% 0,07% -0,10% 0,07% 0,14% 0,25% 1,81% 138,11%
2019 0,53% 0,46% 0,39% 0,47% 0,54% 0,49% 0,51% 0,37% 0,47% 0,49% 0,19% 0,32% 5,35% 133,88%
2018 0,54% 0,29% 0,49% 0,45% 0,24% 0,43% 0,50% 0,41% 0,41% 0,57% 0,34% 0,49% 5,27% 122,00%
2017 0,97% 0,85% 1,00% 0,73% 0,67% 0,76% 0,79% 0,75% 0,64% 0,55% 0,44% 0,49% 8,98% 110,89%
2016 1,11% 0,94% 1,15% 0,97% 0,93% 1,16% 1,00% 1,10% 1,04% 0,87% 0,95% 1,07% 13,02% 93,51%
2015 0,93% 0,74% 0,94% 0,92% 0,93% 0,90% 1,12% 0,92% 0,87% 1,07% 0,88% 1,08% 11,91% 71,21%
2014 0,69% 0,79% 0,72% 0,80% 0,84% 0,74% 0,88% 0,82% 0,82% 0,81% 0,78% 0,81% 9,93% 52,99%
2013 0,51% 0,25% 0,43% 0,49% 0,46% 0,43% 0,54% 0,42% 0,73% 0,69% 0,52% 0,70% 6,36% 39,17%
2012 0,90% 0,72% 0,74% 0,79% 0,73% 0,56% 0,70% 0,63% 0,56% 0,63% 0,52% 0,54% 8,31% 30,84%
2011 0,80% 0,75% 0,94% 0,78% 0,88% 0,86% 0,90% 1,13% 0,94% 0,79% 0,89% 0,80% 10,98% 20,80%
2010 0,62% 0,60% 0,71% 0,52% 0,65% 0,70% 0,73% 0,82% 0,81% 0,78% 0,72% 0,85% 8,85% 8,85%
Consistência

Consistência

Meses positivos 195 de 197 meses
Meses negativos 2 de 197 meses
Maior retorno +1,19% Out/2025
Menor retorno -0,10% Set/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 436,43 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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