ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF

11.419.811/0001-48

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,72 B
Rentabilidade (12M)
14,71%
Rentabilidade (24M)
28,25%
Volatilidade (12M)
763,44%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF

Nome do Fundo
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
11.419.811/0001-48
DATA INICIAL
05/11/2010
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,12% 1,00% 1,24% 1,09% 0,49% - - - - - - - 5,03% 346,34%
2025 1,06% 0,99% 0,96% 1,05% 1,15% 1,10% 1,28% 1,16% 1,22% 1,28% 1,05% 1,28% 14,46% 324,95%
2024 0,97% 0,80% 0,84% 0,89% 0,84% 0,77% 0,92% 0,92% 0,86% 0,99% 0,84% 0,82% 10,95% 271,27%
2023 1,14% 0,92% 1,17% 0,91% 1,15% 1,07% 1,06% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90% 13,07% 234,63%
2022 0,83% 0,85% 0,92% 0,78% 1,11% 1,08% 1,03% 1,18% 1,10% 1,04% 1,03% 1,14% 12,77% 195,95%
2021 0,16% 0,16% 0,21% 0,21% 0,29% 0,36% 0,38% 0,48% 0,48% 0,51% 0,59% 0,77% 4,70% 162,43%
2020 0,38% 0,31% 0,39% 0,28% 0,24% 0,22% 0,21% 0,17% 0,16% 0,17% 0,17% 0,20% 2,94% 150,65%
2019 0,54% 0,50% 0,50% 0,53% 0,56% 0,48% 0,59% 0,52% 0,49% 0,49% 0,39% 0,39% 6,14% 143,50%
2018 0,66% 0,50% 0,70% 0,54% 0,51% 0,48% 0,57% 0,61% 0,46% 0,55% 0,51% 0,55% 6,86% 129,41%
2017 1,10% 0,88% 1,09% 0,81% 0,95% 0,82% 0,82% 0,97% 0,67% 0,65% 0,58% 0,55% 10,35% 114,69%
2016 1,07% 1,02% 1,20% 1,08% 1,12% 1,17% 1,12% 1,23% 1,11% 1,06% 1,05% 1,14% 14,22% 94,56%
2015 0,95% 0,82% 1,06% 0,97% 0,98% 1,08% 1,22% 1,15% 1,13% 1,16% 1,08% 1,18% 13,56% 70,33%
2014 0,84% 0,78% 0,78% 0,82% 0,90% 0,82% 0,96% 0,91% 0,94% 0,95% 0,85% 0,99% 11,07% 49,99%
2013 0,63% 0,49% 0,55% 0,63% 0,57% 0,65% 0,75% 0,73% 0,76% 0,80% 0,72% 0,79% 8,39% 35,04%
2012 0,93% 0,76% 0,85% 0,72% 0,73% 0,64% 0,67% 0,71% 0,59% 0,62% 0,55% 0,58% 8,68% 24,59%
2011 0,90% 0,80% 1,07% 0,86% 0,98% 0,98% 1,01% 1,65% 0,99% 0,89% 0,87% 0,93% 12,59% 14,63%
2010 - - - - - - - - - - 0,86% 0,95% 1,81% 1,81%
Consistência

Consistência

Meses positivos 187 de 187 meses
Meses negativos 0 de 187 meses
Maior retorno +1,65% Ago/2011
Menor retorno +0,16% Jan/2021
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,72 Bilhão
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF

Evolução número de cotistas

ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,34%
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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