ITAÚ FI BACCARAT II RF REFERENCIADO DI

37.758.656/0001-88

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,40 B
Rentabilidade (12M)
14,50%
Rentabilidade (24M)
27,71%
Volatilidade (12M)
574,18%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FI BACCARAT II RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO BACCARAT II RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
37.758.656/0001-88
DATA INICIAL
17/11/2020
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,08%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FI BACCARAT II RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,10% 0,99% 1,21% 1,09% 0,48% - - - - - - - 4,96% 75,72%
2025 1,00% 0,98% 0,95% 1,05% 1,13% 1,09% 1,27% 1,16% 1,21% 1,27% 1,05% 1,27% 14,28% 67,41%
2024 0,96% 0,79% 0,83% 0,88% 0,83% 0,74% 0,90% 0,86% 0,83% 0,96% 0,74% 0,92% 10,72% 46,50%
2023 1,13% 0,91% 1,17% 0,91% 1,11% 1,06% 1,06% 1,13% 0,97% 0,99% 0,91% 0,89% 12,96% 32,31%
2022 0,72% 0,74% 0,92% 0,82% 1,02% 1,01% 1,03% 1,16% 1,06% 1,01% 1,01% 1,12% 12,26% 17,13%
2021 0,14% 0,13% 0,19% 0,20% 0,26% 0,30% 0,35% 0,42% 0,43% 0,47% 0,58% 0,76% 4,29% 4,34%
2020 - - - - - - - - - - -0,12% 0,16% 0,04% 0,04%
Consistência

Consistência

Meses positivos 66 de 67 meses
Meses negativos 1 de 67 meses
Maior retorno +1,27% Jul/2025
Menor retorno -0,12% Nov/2020
ITAÚ FI BACCARAT II RF REFERENCIADO DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,40 Bilhão
ITAÚ FI BACCARAT II RF REFERENCIADO DI

Evolução número de cotistas

ITAÚ FI BACCARAT II RF REFERENCIADO DI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,27%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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