Nome do Fundo
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Leve o Investidor10 pra onde for!
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 32,49 M
Rentabilidade (12M)
15,46%
Rentabilidade (24M)
-0,65%
Volatilidade (12M)
2.826,79%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC DE FI EM AÇÕES
CNPJ
06.215.101/0001-66
DATA INICIAL
18/10/2004
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundo de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC DE FI EM AÇÕES
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2,57% | 1,39% | 0,76% | -4,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,66% | 66,79% |
| 2023 | 7,46% | -3,84% | -4,32% | 1,62% | 11,80% | 6,12% | 0,52% | 0,00% | -4,12% | -3,42% | 6,98% | 6,23% | 25,22% | 76,79% |
| 2022 | 3,17% | 0,34% | 8,82% | -9,64% | 4,15% | -11,94% | 0,63% | 8,11% | -4,06% | -4,47% | 0,13% | -3,25% | -12,71% | 41,18% |
| 2021 | -2,55% | -6,01% | 4,22% | -0,36% | 5,04% | -0,92% | -4,87% | -0,70% | -4,13% | -7,98% | -2,42% | 2,44% | -12,20% | 61,74% |
| 2020 | -0,70% | -7,31% | -32,21% | 15,98% | 10,10% | 4,77% | 8,28% | -3,44% | -8,11% | -2,01% | 7,83% | 5,62% | -2,65% | 84,21% |
| 2019 | 5,98% | -3,77% | -3,66% | -1,15% | 3,04% | 3,24% | 3,86% | 0,29% | 1,99% | 0,29% | 3,75% | 9,79% | 27,06% | 89,23% |
| 2018 | 6,51% | -2,90% | 0,30% | 1,71% | -7,06% | -3,37% | 4,30% | -2,51% | -1,16% | 11,43% | 3,03% | 0,12% | 6,99% | 48,94% |
| 2017 | 3,10% | 2,35% | -0,46% | 1,66% | -3,12% | -1,09% | 2,82% | 5,02% | 3,34% | 0,08% | -5,20% | 3,86% | 19,03% | 39,21% |
| 2016 | -1,62% | 2,56% | 6,76% | 1,73% | -5,96% | 3,48% | 13,65% | -0,76% | -0,28% | 4,33% | -5,60% | 3,11% | 21,37% | 16,95% |
| 2015 | -3,85% | 5,91% | -0,90% | 5,67% | -6,67% | -0,63% | 0,13% | -6,30% | -1,12% | -1,85% | -5,86% | -2,18% | -13,95% | -3,64% |
| 2014 | -6,06% | 0,27% | 5,59% | 2,87% | -3,85% | 3,65% | 1,95% | 5,26% | -6,48% | 2,42% | 2,43% | -2,43% | -2,27% | 11,98% |
| 2013 | -2,29% | -1,82% | 0,36% | 1,02% | -1,97% | -7,36% | 2,65% | 0,99% | 0,97% | 3,06% | -2,04% | -0,73% | -4,48% | 14,59% |
| 2012 | 3,41% | 3,45% | 0,28% | -0,07% | -7,61% | 6,22% | 2,49% | -1,77% | 1,04% | -1,39% | 1,04% | 5,24% | 19,96% | 19,96% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 32,49 Milhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 42,00%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ -7,68%
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