ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES - FI

06.069.957/0001-70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 29,77 M
Rentabilidade (12M)
13,68%
Rentabilidade (24M)
21,46%
Volatilidade (12M)
997,65%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES - FI

Nome do Fundo
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
06.069.957/0001-70
DATA INICIAL
03/02/2004
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,60%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES - FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 10,49% 4,75% -7,03% 0,20% -4,77% - - - - - - - 2,66% 111,93%
2025 6,62% -1,88% 4,34% 8,02% 5,06% -0,42% -4,47% 6,24% 2,52% -0,04% 7,75% -1,86% 35,67% 106,43%
2024 -4,95% 1,94% 1,19% -5,96% -3,64% 2,30% 0,87% 7,00% -2,35% -2,84% -6,07% -5,78% -17,63% 52,16%
2023 2,33% -8,13% -1,24% 3,19% 8,87% 9,00% 1,30% -7,52% -1,76% -6,56% 15,05% 6,17% 19,42% 84,72%
2022 4,15% -3,33% 7,49% -10,13% 2,06% -12,28% 4,40% 6,00% -2,48% 7,62% -10,33% -4,28% -13,20% 54,69%
2021 -3,42% -4,23% 4,12% -0,93% 5,43% 1,25% -5,12% 0,00% -3,40% -6,50% -0,66% 1,79% -11,75% 78,21%
2020 0,92% -5,80% -30,43% 12,50% 8,61% 6,56% 10,74% -3,96% -5,44% -1,03% 9,10% 7,05% 0,12% 101,94%
2019 9,19% -3,52% -3,87% -0,18% 2,44% 2,86% 3,70% 2,12% 2,05% -0,38% 4,99% 10,36% 32,86% 101,70%
2018 7,89% -2,80% 0,68% 0,46% -8,02% -1,80% 3,40% -1,95% -1,79% 10,33% 4,12% 0,37% 9,98% 51,81%
2017 2,16% 1,82% 0,46% 2,48% -0,35% -1,16% 3,22% 6,43% 4,65% -0,11% -5,13% 4,39% 19,98% 38,04%
2016 -4,55% 2,50% 10,28% 3,12% -6,54% 4,44% 16,23% -0,93% 0,24% 6,12% -8,03% -1,69% 20,27% 15,05%
2015 -6,01% 7,93% -1,84% 6,63% -4,98% 0,00% 0,31% -7,39% -3,32% -1,56% -3,09% -2,00% -15,28% -4,34%
2014 -7,23% -2,37% 5,31% 2,77% -2,39% 5,15% 1,77% 5,89% -7,22% 1,09% 2,24% -5,95% -2,22% 12,92%
2013 -0,13% -1,06% -0,43% 0,60% -2,80% -6,58% 3,27% 2,43% 2,89% 4,62% -1,70% -1,72% -1,14% 15,48%
2012 5,61% 5,40% 1,67% 2,23% -7,21% 5,34% 2,92% -2,09% 1,42% -0,55% 2,95% 5,32% 24,64% 16,81%
2011 -2,21% -0,10% 4,53% -1,30% -1,36% -3,32% -4,74% -3,81% -4,98% 8,10% -1,66% 2,77% -8,55% -6,28%
2010 -6,12% 0,50% 7,23% -4,06% -5,31% -2,14% 7,77% -3,16% 6,05% 2,90% -2,66% 2,77% 2,48% 2,48%
Consistência

Consistência

Meses positivos 102 de 197 meses
Meses negativos 93 de 197 meses
Maior retorno +16,23% Jul/2016
Menor retorno -30,43% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 29,77 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 62,21%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -13,17%

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