ITAÚ DI CORPORATE FIC DE FUNDOS DE INV RF REFERENCIADO

02.850.991/0001-27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 6,91 M
Rentabilidade (12M)
14,00%
Rentabilidade (24M)
26,87%
Volatilidade (12M)
1.541,34%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ DI CORPORATE FIC DE FUNDOS DE INV RF REFERENCIADO

Nome do Fundo
ITAÚ DI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ
02.850.991/0001-27
DATA INICIAL
29/12/1998
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,50%
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ DI CORPORATE FIC DE FUNDOS DE INV RF REFERENCIADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,08% 0,95% 1,13% 1,05% 0,48% - - - - - - - 4,78% 344,13%
2025 1,00% 0,97% 0,93% 1,02% 1,11% 1,07% 1,24% 1,12% 1,18% 1,22% 1,00% 1,24% 13,90% 323,87%
2024 0,97% 0,83% 0,87% 0,87% 0,82% 0,75% 0,91% 0,85% 0,82% 0,93% 0,72% 0,82% 10,64% 272,16%
2023 1,09% 0,79% 1,08% 0,86% 1,12% 1,13% 1,11% 1,26% 1,02% 1,03% 0,95% 0,92% 13,08% 236,36%
2022 0,80% 0,95% 0,88% 0,74% 1,10% 1,05% 1,01% 1,15% 1,08% 1,04% 1,05% 1,09% 12,62% 197,45%
2021 0,10% 0,12% 0,17% 0,22% 0,26% 0,39% 0,39% 0,49% 0,50% 0,54% 0,59% 0,75% 4,61% 164,12%
2020 0,34% 0,24% 0,22% 0,05% 0,22% 0,24% 0,20% 0,13% 0,11% 0,12% 0,12% 0,16% 2,17% 152,47%
2019 0,50% 0,46% 0,43% 0,48% 0,50% 0,43% 0,52% 0,46% 0,42% 0,43% 0,32% 0,30% 5,39% 147,11%
2018 0,54% 0,43% 0,49% 0,48% 0,48% 0,48% 0,50% 0,53% 0,43% 0,50% 0,45% 0,45% 5,91% 134,47%
2017 1,05% 0,85% 1,03% 0,76% 0,90% 0,77% 0,76% 0,76% 0,60% 0,61% 0,53% 0,50% 9,51% 121,40%
2016 1,03% 0,97% 1,13% 1,04% 1,09% 1,14% 1,10% 1,19% 1,08% 1,03% 1,01% 1,09% 13,67% 102,17%
2015 0,92% 0,81% 1,02% 0,92% 0,97% 1,05% 1,16% 1,10% 1,10% 1,08% 1,03% 1,13% 13,01% 77,86%
2014 0,82% 0,75% 0,75% 0,80% 0,89% 0,80% 0,90% 0,84% 0,88% 0,93% 0,83% 0,96% 10,65% 57,38%
2013 0,57% 0,46% 0,52% 0,58% 0,59% 0,60% 0,67% 0,64% 0,69% 0,78% 0,68% 0,77% 7,84% 42,23%
2012 0,87% 0,72% 0,80% 0,70% 0,73% 0,61% 0,65% 0,66% 0,52% 0,58% 0,53% 0,51% 8,17% 31,90%
2011 0,84% 0,83% 0,91% 0,82% 0,97% 0,94% 0,95% 1,06% 0,93% 0,87% 0,84% 0,89% 11,40% 21,94%
2010 0,62% 0,58% 0,73% 0,65% 0,72% 0,76% 0,83% 0,87% 0,83% 0,78% 0,79% 0,90% 9,46% 9,46%
Consistência

Consistência

Meses positivos 197 de 197 meses
Meses negativos 0 de 197 meses
Maior retorno +1,26% Ago/2023
Menor retorno +0,05% Abr/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 6,91 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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