ITAÚ DALLAS FICFIM CP IE

28.077.823/0001-34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 77,96 M
Rentabilidade (12M)
12,54%
Rentabilidade (24M)
26,11%
Volatilidade (12M)
356,25%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ DALLAS FICFIM CP IE

Nome do Fundo
ITAÚ DALLAS FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
28.077.823/0001-34
DATA INICIAL
27/09/2017
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ DALLAS FICFIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,35% 1,41% -3,07% 1,74% 0,60% - - - - - - - 2,97% 114,23%
2025 -0,04% 1,38% 0,15% 2,22% 1,94% 1,34% 0,31% 1,58% 1,34% 1,25% 1,39% 1,05% 14,80% 108,04%
2024 -0,46% 0,15% 0,99% -1,65% 0,66% 0,62% 1,41% 1,20% 1,58% 0,12% 1,75% 0,31% 6,84% 81,22%
2023 2,41% -2,48% -0,86% 1,49% 3,51% 3,88% 2,18% -1,82% -0,33% -1,82% 6,02% 1,94% 14,63% 69,62%
2022 2,52% 0,79% 3,87% -3,25% 0,57% -3,80% 2,77% 3,41% 0,94% 3,19% -3,21% -0,95% 6,62% 47,97%
2021 -0,73% -0,75% 0,59% 1,78% 1,97% 0,97% -1,98% -0,60% -2,09% -3,88% -1,17% 0,72% -5,20% 38,78%
2020 -0,22% -1,71% -14,02% 5,36% 4,51% 4,60% 5,27% -0,31% -2,06% -0,24% 6,09% 4,74% 10,67% 46,39%
2019 4,04% 0,13% 0,16% 1,15% 1,69% 2,39% 1,43% 0,14% 1,36% 1,70% -0,52% 2,57% 17,40% 32,28%
2018 3,40% 0,91% 0,36% 0,42% -2,01% -0,36% 2,30% -0,40% 0,40% 4,55% 1,05% 0,54% 11,57% 12,68%
2017 - - - - - - - - 0,06% -0,26% -0,41% 1,61% 0,99% 0,99%
Consistência

Consistência

Meses positivos 73 de 105 meses
Meses negativos 32 de 105 meses
Maior retorno +6,09% Nov/2020
Menor retorno -14,02% Mar/2020
ITAÚ DALLAS FICFIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 77,96 Milhões
ITAÚ DALLAS FICFIM CP IE

Evolução número de cotistas

ITAÚ DALLAS FICFIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
ITAÚ DALLAS FICFIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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