ITAÚ CORPORATE CP DIFERENCIADO RF LP FIC DE FDS DE INV

20.287.889/0001-47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 602,30 M
Rentabilidade (12M)
14,46%
Rentabilidade (24M)
28,59%
Volatilidade (12M)
966,72%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ CORPORATE CP DIFERENCIADO RF LP FIC DE FDS DE INV

Nome do Fundo
ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV
CNPJ
20.287.889/0001-47
DATA INICIAL
12/09/2014
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,25%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ CORPORATE CP DIFERENCIADO RF LP FIC DE FDS DE INV

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,13% 0,86% 1,04% 1,07% 0,53% - - - - - - - 4,71% 211,63%
2025 1,09% 1,08% 1,04% 1,10% 1,19% 1,17% 1,30% 1,16% 1,27% 1,26% 1,01% 1,33% 14,91% 197,62%
2024 1,16% 0,99% 1,05% 0,95% 1,04% 0,87% 1,01% 0,97% 0,86% 0,98% 0,76% 0,69% 11,93% 158,99%
2023 -0,19% 0,71% 0,96% 0,87% 1,17% 1,17% 1,16% 1,34% 1,17% 1,16% 1,21% 1,03% 12,42% 131,38%
2022 0,82% 0,82% 1,10% 0,95% 1,13% 1,10% 1,11% 1,31% 1,16% 1,12% 1,10% 1,23% 13,74% 105,82%
2021 0,06% 0,04% 0,31% 0,56% 0,38% 0,48% 0,52% 0,73% 0,68% 0,74% 0,70% 0,85% 6,20% 80,96%
2020 0,39% 0,27% -0,42% -0,23% 0,47% 0,27% 0,30% 0,24% 0,24% 0,16% 0,24% 0,27% 2,22% 70,40%
2019 0,56% 0,50% 0,47% 0,53% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,46% 0,33% 0,34% 5,88% 66,70%
2018 0,58% 0,46% 0,52% 0,51% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,55% 0,49% 0,50% 6,42% 57,44%
2017 1,10% 0,89% 1,10% 0,80% 0,95% 0,82% 0,80% 0,82% 0,66% 0,66% 0,57% 0,54% 10,15% 47,94%
2016 1,07% 1,01% 1,18% 1,07% 1,14% 1,19% 1,14% 1,24% 1,12% 1,07% 1,06% 1,14% 14,26% 34,31%
2015 0,96% 0,84% 1,06% 0,96% 1,01% 1,10% 1,26% 1,16% 1,16% 1,12% 1,08% 1,18% 13,69% 17,55%
2014 - - - - - - - - 0,52% 0,98% 0,86% 0,99% 3,39% 3,39%
Consistência

Consistência

Meses positivos 138 de 141 meses
Meses negativos 3 de 141 meses
Maior retorno +1,34% Ago/2023
Menor retorno -0,42% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 602,30 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,64%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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