ITAOCAIA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

43.758.715/0001-10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 39,69 M
Rentabilidade (12M)
9,19%
Rentabilidade (24M)
17,94%
Volatilidade (12M)
2.718,27%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAOCAIA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Nome do Fundo
ITAOCAIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ
43.758.715/0001-10
DATA INICIAL
22/11/2022
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAOCAIA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,68% 0,84% -1,17% 1,17% -0,44% - - - - - - - 3,07% 41,01%
2025 1,78% 1,02% 0,96% 2,29% 1,65% 0,53% 0,27% 1,44% 1,68% -0,05% 1,61% 0,35% 14,34% 36,82%
2024 0,67% 1,77% 0,57% -1,16% 1,30% -0,11% 1,05% 1,39% -0,14% -0,19% -0,26% -1,67% 3,20% 19,66%
2023 0,99% 0,61% 1,73% 1,25% 2,04% 2,08% 1,21% 0,48% -0,43% -0,48% 2,14% 1,99% 14,45% 15,95%
2022 - - - - - - - - - - 0,33% 0,98% 1,31% 1,31%
Consistência

Consistência

Meses positivos 32 de 43 meses
Meses negativos 11 de 43 meses
Maior retorno +2,68% Jan/2026
Menor retorno -1,67% Dez/2024
ITAOCAIA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 39,69 Milhões
ITAOCAIA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Evolução número de cotistas

ITAOCAIA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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