II ALOCAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

27.381.496/0001-47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE II ALOCAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Nome do Fundo
II ALOCAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ
27.381.496/0001-47
DATA INICIAL
09/05/2017
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,70%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica II ALOCAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2022 -0,26% 0,61% 2,78% 0,96% 1,10% 0,37% -0,61% -100,00% - - - - -100,00% -100,00%
2021 0,24% -1,34% 0,39% 1,76% 1,03% 0,49% -0,07% -0,14% 0,50% -1,51% 3,31% 1,13% 5,86% 57,78%
2020 0,99% 0,59% -5,51% 0,71% 2,20% 1,38% 3,04% -0,38% -0,79% 0,80% 1,91% 4,17% 9,14% 49,04%
2019 2,57% 0,61% 0,86% 1,11% 2,70% 2,62% 0,53% -0,54% 2,14% 1,00% -2,70% 1,77% 13,32% 36,56%
2018 2,60% 0,47% 1,75% 0,12% -2,29% 0,04% 2,58% 0,10% 0,25% 5,49% 0,49% 1,61% 13,83% 20,52%
2017 - - - - -0,17% 0,28% 3,10% 1,57% 1,04% -0,24% -0,65% 0,83% 5,87% 5,87%
Consistência

Consistência

Meses positivos 48 de 64 meses
Meses negativos 16 de 64 meses
Maior retorno +5,49% Out/2018
Menor retorno -100,00% Ago/2022
II ALOCAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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