ICATU VANGUARDA XI FI RF CP

01.603.578/0001-03

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 18,29 M
Rentabilidade (12M)
12,25%
Rentabilidade (24M)
22,70%
Volatilidade (12M)
1.592,75%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU VANGUARDA XI FI RF CP

Nome do Fundo
ICATU VANGUARDA XI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
01.603.578/0001-03
DATA INICIAL
10/01/1997
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU VANGUARDA XI FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,98% 0,84% 1,04% 0,92% 0,41% - - - - - - - 4,26% 216,55%
2025 0,86% 0,73% 0,88% 0,88% 0,95% 0,92% 1,08% 0,98% 1,02% 1,08% 0,94% 1,03% 11,95% 203,61%
2024 0,80% 0,64% 0,66% 0,70% 0,65% 0,61% 0,72% 0,70% 0,64% 0,77% 0,63% 0,67% 8,50% 171,21%
2023 0,93% 0,76% 0,97% 0,76% 0,93% 0,89% 0,89% 0,94% 0,83% 0,81% 0,72% 0,73% 10,64% 149,95%
2022 0,57% 0,59% 0,72% 0,62% 0,86% 0,83% 0,85% 0,99% 0,88% 0,84% 0,83% 0,94% 9,96% 125,91%
2021 -0,02% -0,03% 0,03% 0,03% 0,08% 0,12% 0,19% 0,24% 0,27% 0,35% 0,41% 0,57% 2,26% 105,45%
2020 0,17% 0,12% 0,15% 0,07% 0,06% 0,03% -0,01% -0,02% -0,09% -0,04% -0,03% -0,02% 0,39% 100,92%
2019 0,33% 0,30% 0,29% 0,35% 0,34% 0,29% 0,35% 0,30% 0,27% 0,27% 0,19% 0,18% 3,52% 100,13%
2018 0,38% 0,29% 0,33% 0,32% 0,31% 0,32% 0,33% 0,35% 0,29% 0,33% 0,30% 0,30% 3,91% 93,33%
2017 0,87% 0,70% 0,84% 0,64% 0,73% 0,64% 0,62% 0,57% 0,46% 0,46% 0,38% 0,35% 7,49% 86,04%
2016 0,87% 0,81% 0,93% 0,86% 0,91% 0,93% 0,91% 1,00% 0,91% 0,86% 0,85% 0,90% 11,27% 73,08%
2015 0,73% 0,65% 0,83% 0,75% 0,79% 0,86% 0,95% 0,82% 0,91% 0,90% 0,86% 0,95% 10,48% 55,55%
2014 0,63% 0,59% 0,57% 0,62% 0,66% 0,63% 0,72% 0,66% 0,69% 0,73% 0,60% 0,75% 8,14% 40,80%
2013 0,39% 0,31% 0,35% 0,40% 0,39% 0,40% 0,49% 0,49% 0,51% 0,59% 0,52% 0,58% 5,55% 30,21%
2012 0,68% 0,56% 0,60% 0,51% 0,52% 0,43% 0,47% 0,47% 0,35% 0,40% 0,35% 0,35% 5,83% 23,37%
2011 0,66% 0,65% 0,71% 0,66% 0,77% 0,75% 0,76% 0,85% 0,74% 0,67% 0,63% 0,68% 8,86% 16,57%
2010 0,44% 0,42% 0,53% 0,47% 0,55% 0,58% 0,64% 0,67% 0,64% 0,60% 0,61% 0,70% 7,08% 7,08%
Consistência

Consistência

Meses positivos 189 de 197 meses
Meses negativos 8 de 197 meses
Maior retorno +1,08% Jul/2025
Menor retorno -0,09% Set/2020
ICATU VANGUARDA XI FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 18,29 Milhões
ICATU VANGUARDA XI FI RF CP

Evolução número de cotistas

ICATU VANGUARDA XI FI RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
ICATU VANGUARDA XI FI RF CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou