ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP

10.756.556/0001-66

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 271,98 M
Rentabilidade (12M)
14,34%
Rentabilidade (24M)
27,73%
Volatilidade (12M)
441,04%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP

Nome do Fundo
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
10.756.556/0001-66
DATA INICIAL
26/06/2009
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,15%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,24% 0,92% 1,10% 1,04% 0,44% - - - - - - - 4,83% 364,66%
2025 1,05% 0,88% 1,08% 1,06% 1,16% 1,05% 1,35% 1,17% 1,25% 1,25% 1,06% 1,15% 14,38% 343,23%
2024 0,99% 0,81% 0,86% 0,87% 0,83% 0,77% 0,97% 0,86% 0,85% 0,97% 0,79% 0,78% 10,87% 287,49%
2023 1,08% 0,89% 1,15% 0,84% 1,17% 1,11% 1,09% 1,18% 0,98% 0,97% 0,95% 0,92% 13,03% 249,51%
2022 0,79% 0,84% 0,98% 0,77% 1,07% 1,03% 1,03% 1,19% 1,09% 1,04% 1,01% 1,10% 12,63% 209,21%
2021 0,19% 0,18% 0,23% 0,27% 0,34% 0,36% 0,41% 0,49% 0,50% 0,45% 0,67% 0,78% 4,98% 174,54%
2020 0,43% 0,24% -0,82% -0,16% 0,41% 0,36% 0,40% 0,23% 0,11% 0,18% 0,19% 0,27% 1,85% 161,51%
2019 0,58% 0,51% 0,48% 0,54% 0,56% 0,47% 0,57% 0,48% 0,47% 0,38% 0,22% 0,44% 5,84% 156,76%
2018 0,58% 0,47% 0,54% 0,50% 0,48% 0,49% 0,52% 0,56% 0,47% 0,56% 0,50% 0,58% 6,44% 142,59%
2017 1,07% 0,91% 1,08% 0,61% 1,05% 0,84% 0,85% 0,83% 0,65% 0,65% 0,56% 0,54% 10,09% 127,91%
2016 1,07% 0,98% 1,20% 1,07% 1,16% 1,12% 1,17% 1,23% 1,14% 1,10% 1,02% 1,10% 14,20% 107,02%
2015 0,94% 0,82% 1,05% 0,96% 1,00% 1,01% 1,19% 1,13% 1,04% 1,10% 0,94% 1,16% 13,07% 81,29%
2014 0,81% 0,85% 0,76% 0,84% 0,88% 0,82% 1,05% 0,88% 0,88% 0,95% 0,84% 0,95% 11,02% 60,33%
2013 0,60% 0,48% 0,54% 0,62% 0,58% 0,54% 0,73% 0,67% 0,73% 0,81% 0,70% 0,81% 8,10% 44,41%
2012 0,91% 0,76% 0,81% 0,80% 0,79% 0,65% 0,66% 0,69% 0,54% 0,64% 0,55% 0,56% 8,67% 33,60%
2011 0,89% 0,85% 0,94% 0,84% 1,00% 0,94% 0,98% 1,17% 0,98% 0,88% 0,88% 0,91% 11,88% 22,94%
2010 0,65% 0,61% 0,80% 0,63% 0,78% 0,81% 0,80% 0,90% 0,89% 0,83% 0,83% 0,95% 9,89% 9,89%
Consistência

Consistência

Meses positivos 195 de 197 meses
Meses negativos 2 de 197 meses
Maior retorno +1,35% Jul/2025
Menor retorno -0,82% Mar/2020
ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 271,98 Milhões
ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP

Evolução número de cotistas

ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 557,67%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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