ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FI RF

35.844.963/0001-56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 235,25 M
Rentabilidade (12M)
14,37%
Rentabilidade (24M)
27,49%
Volatilidade (12M)
120,65%
Índice de Sharpe (12M)
0,12
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FI RF

Nome do Fundo
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
35.844.963/0001-56
DATA INICIAL
19/11/2020
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,22%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,15% 0,98% 1,22% 1,06% 0,47% - - - - - - - 4,98% 92,39%
2025 1,05% 0,92% 0,99% 1,03% 1,12% 1,08% 1,27% 1,14% 1,20% 1,26% 1,03% 1,20% 14,13% 83,26%
2024 0,95% 0,79% 0,82% 0,87% 0,81% 0,74% 0,89% 0,87% 0,82% 0,97% 0,80% 0,80% 10,62% 60,57%
2023 1,11% 0,93% 1,13% 0,87% 1,15% 1,08% 1,03% 1,15% 0,97% 0,96% 0,88% 0,88% 12,85% 45,15%
2022 0,71% 0,81% 0,91% 0,67% 1,06% 1,05% 1,03% 1,17% 1,09% 1,04% 0,99% 1,10% 12,25% 28,62%
2021 0,99% 0,58% 1,27% 0,73% 0,78% 0,95% 0,94% 1,06% 1,28% 1,19% 1,38% 0,98% 12,81% 14,59%
2020 - - - - - - - - - - 0,33% 1,24% 1,57% 1,57%
Consistência

Consistência

Meses positivos 67 de 67 meses
Meses negativos 0 de 67 meses
Maior retorno +1,38% Nov/2021
Menor retorno +0,33% Nov/2020
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 235,25 Milhões
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FI RF

Evolução número de cotistas

ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,17%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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