ICATU SEG VIC ILB FIC DE FI RF

15.240.810/0001-92

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 64,54 M
Rentabilidade (12M)
8,79%
Rentabilidade (24M)
13,58%
Volatilidade (12M)
280,55%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU SEG VIC ILB FIC DE FI RF

Nome do Fundo
ICATU SEG VIC ILB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
15.240.810/0001-92
DATA INICIAL
21/06/2012
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,66%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU SEG VIC ILB FIC DE FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,85% 1,42% -0,22% 1,98% 0,06% - - - - - - - 4,15% 196,61%
2025 1,21% 0,96% 0,76% 2,13% 2,15% 0,32% -0,15% 0,81% 0,32% 0,69% 2,36% -0,06% 12,07% 184,78%
2024 -0,61% 0,50% 0,04% -1,42% 0,78% -0,34% 1,20% 1,03% -0,71% -0,93% 0,00% -2,69% -3,18% 154,11%
2023 -0,08% 1,21% 2,55% 1,94% 2,41% 2,29% 0,77% -0,44% -1,12% -0,54% 2,48% 2,72% 15,03% 162,45%
2022 -0,82% 0,45% 2,95% 0,72% 0,91% -0,44% -0,95% 1,20% 1,36% 1,17% -1,09% -0,26% 5,24% 128,16%
2021 -0,93% -1,68% -0,61% 0,55% 0,99% 0,37% -0,53% -1,32% -0,59% -2,57% 3,35% 0,12% -2,93% 116,81%
2020 0,16% 0,37% -7,89% 0,98% 1,46% 1,55% 4,37% -1,94% -1,58% 0,12% 1,93% 4,85% 3,83% 123,35%
2019 3,30% 0,46% 0,14% 1,36% 3,12% 3,26% 1,15% -0,42% 2,71% 3,22% -2,66% 2,00% 18,91% 115,11%
2018 3,27% 0,51% 0,89% -0,22% -2,87% -0,21% 2,03% -0,38% 0,26% 5,47% 0,60% 1,47% 11,10% 80,91%
2017 1,68% 3,31% 1,03% -0,24% -0,49% 0,35% 3,80% 1,25% 1,74% -0,42% -0,79% 0,79% 12,58% 62,83%
2016 2,27% 1,83% 3,58% 3,82% -0,23% 1,90% 2,37% 0,85% 1,56% 0,59% -1,32% 2,56% 21,54% 44,64%
2015 2,71% 0,67% -0,03% 1,81% 2,29% -0,41% -0,88% -2,62% -0,40% 2,46% 0,69% 1,67% 8,11% 19,01%
2014 -2,86% 4,38% 0,61% 2,37% 4,41% -0,08% 1,07% 5,10% -3,85% 2,10% 2,32% -2,67% 13,14% 10,08%
2013 0,79% -1,12% -3,68% 2,08% -6,38% -4,17% 1,46% -3,95% -0,30% 1,15% -4,95% 1,27% -16,82% -2,71%
2012 - - - - - 0,70% 3,90% 2,59% 1,13% 5,26% 0,16% 2,20% 16,97% 16,97%
Consistência

Consistência

Meses positivos 111 de 168 meses
Meses negativos 56 de 168 meses
Maior retorno +5,47% Out/2018
Menor retorno -7,89% Mar/2020
ICATU SEG VIC ILB FIC DE FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 64,54 Milhões
ICATU SEG VIC ILB FIC DE FI RF

Evolução número de cotistas

ICATU SEG VIC ILB FIC DE FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 378,13%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,87%

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