ICATU SEG SOBERANO FI RF PREVIDENCIÁRIO

09.613.238/0001-67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
15,68%
Índice de Sharpe (12M)
-0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU SEG SOBERANO FI RF PREVIDENCIÁRIO

Nome do Fundo
ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CNPJ
09.613.238/0001-67
DATA INICIAL
10/03/2009
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU SEG SOBERANO FI RF PREVIDENCIÁRIO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2025 1,02% 0,88% 1,04% 1,04% 1,12% 1,08% 1,26% 0,50% - - - - 8,23% 313,42%
2024 0,96% 0,80% 0,81% 0,88% 0,82% 0,75% 0,92% 0,86% 0,80% 0,96% 0,79% 0,84% 10,68% 281,97%
2023 1,11% 0,91% 1,17% 0,89% 1,13% 1,08% 1,05% 1,14% 0,97% 0,99% 0,90% 0,89% 12,93% 245,10%
2022 0,79% 0,81% 0,93% 0,67% 1,07% 1,03% 1,04% 1,19% 1,10% 1,03% 1,00% 1,13% 12,44% 205,59%
2021 0,17% 0,08% 0,19% 0,12% 0,28% 0,33% 0,43% 0,47% 0,48% 0,55% 0,60% 0,76% 4,55% 171,79%
2020 0,37% 0,28% 0,33% 0,26% 0,23% 0,21% 0,19% 0,16% -0,01% 0,14% 0,13% 0,24% 2,57% 159,97%
2019 0,54% 0,49% 0,47% 0,51% 0,54% 0,47% 0,56% 0,50% 0,46% 0,48% 0,38% 0,37% 5,93% 153,45%
2018 0,58% 0,46% 0,53% 0,51% 0,51% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,39% 139,26%
2017 1,08% 0,87% 1,04% 0,79% 0,93% 0,85% 0,80% 0,79% 0,65% 0,65% 0,56% 0,53% 9,98% 124,90%
2016 1,09% 0,94% 1,13% 1,01% 1,08% 1,17% 1,10% 1,21% 1,10% 1,03% 1,04% 1,11% 13,82% 104,48%
2015 0,92% 0,81% 1,03% 0,94% 0,98% 1,06% 1,17% 1,10% 1,16% 1,11% 1,04% 1,16% 13,24% 79,66%
2014 0,84% 0,78% 0,76% 0,82% 0,86% 0,82% 0,94% 0,86% 0,90% 0,94% 0,83% 0,95% 10,81% 58,66%
2013 0,59% 0,48% 0,54% 0,61% 0,59% 0,60% 0,72% 0,70% 0,71% 0,80% 0,71% 0,78% 8,12% 43,18%
2012 0,88% 0,74% 0,81% 0,70% 0,73% 0,63% 0,67% 0,68% 0,53% 0,60% 0,54% 0,54% 8,37% 32,43%
2011 0,85% 0,83% 0,91% 0,83% 0,98% 0,95% 0,96% 1,06% 0,94% 0,87% 0,85% 0,90% 11,49% 22,21%
2010 0,62% 0,58% 0,75% 0,66% 0,74% 0,78% 0,85% 0,88% 0,84% 0,80% 0,80% 0,92% 9,62% 9,62%
Consistência

Consistência

Meses positivos 187 de 188 meses
Meses negativos 1 de 188 meses
Maior retorno +1,26% Jul/2025
Menor retorno -0,01% Set/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 6,06%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,08%

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