ICATU SEG PRIVILEGE RF FIC DE FI

09.321.515/0001-68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,96 B
Rentabilidade (12M)
13,71%
Rentabilidade (24M)
26,03%
Volatilidade (12M)
325,25%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU SEG PRIVILEGE RF FIC DE FI

Nome do Fundo
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
09.321.515/0001-68
DATA INICIAL
21/10/2009
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,70%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU SEG PRIVILEGE RF FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,15% 0,80% 0,91% 1,05% 0,46% - - - - - - - 4,44% 326,67%
2025 0,92% 0,91% 1,01% 1,00% 1,17% 1,08% 1,24% 1,14% 1,23% 1,20% 1,07% 1,10% 13,89% 308,51%
2024 1,12% 0,82% 0,86% 0,82% 0,80% 0,74% 1,04% 0,74% 0,79% 0,92% 0,72% 0,44% 10,27% 258,68%
2023 0,65% 0,40% 0,96% 0,76% 1,16% 1,08% 1,15% 1,21% 0,95% 0,80% 1,01% 0,96% 11,67% 225,28%
2022 0,74% 0,82% 1,02% 0,82% 1,05% 1,00% 0,99% 1,23% 1,07% 1,08% 0,94% 1,12% 12,54% 191,29%
2021 0,17% 0,16% 0,22% 0,28% 0,36% 0,37% 0,38% 0,44% 0,47% 0,33% 0,74% 0,73% 4,75% 158,83%
2020 0,37% 0,20% -1,43% 0,04% 0,40% 0,39% 0,52% 0,26% 0,07% 0,15% 0,23% 0,36% 1,56% 147,10%
2019 0,56% 0,48% 0,46% 0,51% 0,54% 0,47% 0,51% 0,42% 0,46% 0,32% 0,06% 0,39% 5,32% 143,31%
2018 0,55% 0,44% 0,57% 0,45% 0,38% 0,45% 0,49% 0,51% 0,43% 0,51% 0,46% 0,51% 5,91% 131,03%
2017 1,07% 0,99% 1,04% 0,68% 0,88% 0,83% 0,91% 0,81% 0,65% 0,60% 0,53% 0,51% 9,91% 118,13%
2016 1,14% 0,89% 1,25% 1,02% 1,08% 1,20% 1,15% 1,18% 1,12% 1,02% 0,89% 1,10% 13,86% 98,47%
2015 0,96% 0,80% 0,98% 0,99% 1,00% 0,88% 1,16% 0,91% 0,50% 1,05% 0,92% 1,14% 11,90% 74,31%
2014 0,55% 1,01% 0,68% 0,84% 0,94% 0,80% 0,99% 0,88% 0,62% 0,88% 0,83% 0,85% 10,33% 55,77%
2013 0,54% 0,44% 0,46% 0,60% 0,47% 0,17% 0,66% 0,53% 0,75% 0,73% 0,62% 0,79% 6,96% 41,19%
2012 0,88% 0,71% 0,72% 0,76% 0,76% 0,62% 0,64% 0,65% 0,50% 0,63% 0,51% 0,54% 8,22% 32,01%
2011 0,86% 0,81% 0,90% 0,78% 0,97% 0,88% 0,93% 1,20% 0,98% 0,83% 0,87% 0,87% 11,44% 21,99%
2010 0,63% 0,60% 0,80% 0,55% 0,77% 0,78% 0,70% 0,84% 0,87% 0,81% 0,80% 0,92% 9,47% 9,47%
Consistência

Consistência

Meses positivos 196 de 197 meses
Meses negativos 1 de 197 meses
Maior retorno +1,25% Mar/2016
Menor retorno -1,43% Mar/2020
ICATU SEG PRIVILEGE RF FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,96 Bilhão
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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