ICATU SEG MODERADO B FIC DE FI RF

02.764.336/0001-56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 109,80 M
Rentabilidade (12M)
11,22%
Rentabilidade (24M)
20,93%
Volatilidade (12M)
553,91%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU SEG MODERADO B FIC DE FI RF

Nome do Fundo
ICATU SEG MODERADO B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
02.764.336/0001-56
DATA INICIAL
24/12/1998
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,80%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU SEG MODERADO B FIC DE FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,93% 0,64% 0,84% 0,86% 0,39% - - - - - - - 3,72% 192,65%
2025 0,81% 0,71% 0,85% 0,86% 1,00% 0,91% 1,04% 0,94% 1,03% 1,01% 0,87% 0,84% 11,42% 182,14%
2024 0,87% 0,62% 0,68% 0,66% 0,61% 0,57% 0,77% 0,59% 0,64% 0,77% 0,61% 0,31% 8,00% 153,23%
2023 0,72% 0,43% 0,81% 0,62% 0,92% 0,89% 0,86% 0,94% 0,79% 0,65% 0,72% 0,75% 9,49% 134,48%
2022 0,56% 0,61% 0,75% 0,59% 0,84% 0,81% 0,82% 0,96% 0,88% 0,88% 0,80% 0,91% 9,83% 114,15%
2021 -0,06% -0,02% -0,01% 0,04% 0,10% 0,12% 0,15% 0,22% 0,24% 0,28% 0,43% 0,55% 2,04% 94,98%
2020 0,15% 0,05% -1,18% -0,22% 0,18% 0,15% 0,16% 0,00% -0,13% -0,06% -0,02% 0,04% -0,89% 91,08%
2019 0,31% 0,27% 0,26% 0,29% 0,30% 0,25% 0,29% 0,23% 0,22% 0,13% 0,00% 0,15% 2,75% 92,79%
2018 0,33% 0,26% 0,31% 0,26% 0,24% 0,26% 0,28% 0,30% 0,26% 0,29% 0,26% 0,29% 3,39% 87,63%
2017 0,84% 0,72% 0,80% 0,57% 0,69% 0,63% 0,62% 0,55% 0,43% 0,41% 0,33% 0,31% 7,13% 81,48%
2016 0,89% 0,72% 0,95% 0,81% 0,87% 0,96% 0,91% 0,95% 0,88% 0,81% 0,77% 0,88% 10,91% 69,41%
2015 0,71% 0,62% 0,79% 0,74% 0,77% 0,78% 0,93% 0,87% 0,84% 0,86% 0,80% 0,92% 10,07% 52,74%
2014 0,56% 0,60% 0,54% 0,60% 0,64% 0,58% 0,73% 0,63% 0,62% 0,69% 0,62% 0,70% 7,78% 38,77%
2013 0,34% 0,27% 0,31% 0,36% 0,34% 0,30% 0,47% 0,40% 0,48% 0,54% 0,45% 0,57% 4,94% 28,76%
2012 0,66% 0,54% 0,54% 0,55% 0,52% 0,42% 0,44% 0,43% 0,32% 0,39% 0,32% 0,33% 5,61% 22,69%
2011 0,64% 0,62% 0,70% 0,62% 0,75% 0,71% 0,74% 0,88% 0,74% 0,66% 0,65% 0,66% 8,71% 16,18%
2010 0,43% 0,41% 0,54% 0,42% 0,55% 0,57% 0,58% 0,65% 0,64% 0,60% 0,60% 0,68% 6,87% 6,87%
Consistência

Consistência

Meses positivos 187 de 197 meses
Meses negativos 8 de 197 meses
Maior retorno +1,04% Jul/2025
Menor retorno -1,18% Mar/2020
ICATU SEG MODERADO B FIC DE FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 109,80 Milhões
ICATU SEG MODERADO B FIC DE FI RF

Evolução número de cotistas

ICATU SEG MODERADO B FIC DE FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,89%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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