ICATU SEG FIC DE FI CORPORATE RF

33.499.634/0001-90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 509,38 M
Rentabilidade (12M)
14,04%
Rentabilidade (24M)
26,74%
Volatilidade (12M)
133,04%
Índice de Sharpe (12M)
0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU SEG FIC DE FI CORPORATE RF

Nome do Fundo
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE RENDA FIXA
CNPJ
33.499.634/0001-90
DATA INICIAL
26/09/2019
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU SEG FIC DE FI CORPORATE RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% 0,82% 0,94% 1,07% 0,47% - - - - - - - 4,55% 79,72%
2025 0,95% 0,93% 1,03% 1,03% 1,20% 1,10% 1,27% 1,16% 1,26% 1,23% 1,09% 1,13% 14,22% 71,89%
2024 1,14% 0,85% 0,89% 0,84% 0,82% 0,76% 1,07% 0,76% 0,82% 0,95% 0,74% 0,46% 10,56% 50,48%
2023 0,67% 0,42% 0,99% 0,78% 1,18% 1,10% 1,18% 1,24% 0,97% 0,82% 1,03% 0,98% 11,96% 36,10%
2022 0,76% 0,84% 1,04% 0,84% 1,07% 1,02% 1,01% 1,25% 1,09% 1,10% 0,97% 1,15% 12,84% 21,56%
2021 0,19% 0,18% 0,24% 0,29% 0,37% 0,39% 0,40% 0,46% 0,49% 0,35% 0,76% 0,76% 5,00% 7,73%
2020 0,38% 0,21% -1,36% 0,05% 0,42% 0,41% 0,53% 0,28% 0,09% 0,17% 0,25% 0,38% 1,81% 2,60%
2019 - - - - - - - - 0,04% 0,27% 0,06% 0,40% 0,78% 0,78%
Consistência

Consistência

Meses positivos 80 de 81 meses
Meses negativos 1 de 81 meses
Maior retorno +1,27% Jul/2025
Menor retorno -1,36% Mar/2020
ICATU SEG FIC DE FI CORPORATE RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 509,38 Milhões
ICATU SEG FIC DE FI CORPORATE RF

Evolução número de cotistas

ICATU SEG FIC DE FI CORPORATE RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
ICATU SEG FIC DE FI CORPORATE RF

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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