ICATU SEG CLASSIC FIC DE FI RF

05.200.914/0001-10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 705,01 M
Rentabilidade (12M)
13,36%
Rentabilidade (24M)
25,22%
Volatilidade (12M)
516,59%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU SEG CLASSIC FIC DE FI RF

Nome do Fundo
ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
05.200.914/0001-10
DATA INICIAL
06/02/2003
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU SEG CLASSIC FIC DE FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,13% 0,78% 0,88% 1,03% 0,48% - - - - - - - 4,37% 306,25%
2025 0,89% 0,89% 0,99% 0,98% 1,15% 1,05% 1,21% 1,11% 1,21% 1,18% 1,04% 1,07% 13,54% 289,23%
2024 1,09% 0,80% 0,84% 0,79% 0,77% 0,72% 1,01% 0,71% 0,77% 0,89% 0,70% 0,41% 9,93% 242,81%
2023 0,62% 0,38% 0,93% 0,74% 1,13% 1,05% 1,13% 1,18% 0,93% 0,77% 0,99% 0,93% 11,33% 211,86%
2022 0,71% 0,79% 0,99% 0,80% 1,02% 0,97% 0,96% 1,20% 1,05% 1,06% 0,92% 1,10% 12,20% 180,13%
2021 0,15% 0,14% 0,19% 0,25% 0,33% 0,34% 0,35% 0,41% 0,44% 0,30% 0,72% 0,71% 4,43% 149,66%
2020 0,35% 0,18% -1,46% 0,01% 0,38% 0,37% 0,49% 0,23% 0,04% 0,13% 0,20% 0,33% 1,23% 139,07%
2019 0,53% 0,45% 0,42% 0,49% 0,51% 0,44% 0,48% 0,39% 0,44% 0,30% 0,04% 0,37% 4,96% 136,16%
2018 0,52% 0,42% 0,54% 0,43% 0,36% 0,43% 0,47% 0,48% 0,40% 0,48% 0,44% 0,49% 5,60% 125,00%
2017 1,04% 0,97% 1,01% 0,66% 0,85% 0,80% 0,88% 0,78% 0,62% 0,57% 0,50% 0,49% 9,57% 113,07%
2016 1,12% 0,86% 1,22% 1,00% 1,05% 1,18% 1,13% 1,15% 1,10% 1,00% 0,87% 1,08% 13,52% 94,46%
2015 0,93% 0,77% 0,96% 0,96% 0,97% 0,86% 1,13% 0,89% 0,47% 1,03% 0,90% 1,11% 11,56% 71,30%
2014 0,53% 0,98% 0,65% 0,81% 0,91% 0,78% 0,96% 0,86% 0,60% 0,86% 0,81% 0,82% 9,99% 53,55%
2013 0,51% 0,42% 0,44% 0,57% 0,44% 0,15% 0,63% 0,50% 0,72% 0,70% 0,59% 0,76% 6,63% 39,61%
2012 0,85% 0,69% 0,69% 0,74% 0,74% 0,59% 0,61% 0,62% 0,48% 0,60% 0,48% 0,52% 7,89% 30,93%
2011 0,84% 0,79% 0,88% 0,76% 0,94% 0,85% 0,90% 1,17% 0,95% 0,81% 0,85% 0,85% 11,10% 21,36%
2010 0,62% 0,59% 0,79% 0,54% 0,75% 0,77% 0,69% 0,82% 0,84% 0,79% 0,78% 0,89% 9,24% 9,24%
Consistência

Consistência

Meses positivos 196 de 197 meses
Meses negativos 1 de 197 meses
Maior retorno +1,22% Mar/2016
Menor retorno -1,46% Mar/2020
ICATU SEG CLASSIC FIC DE FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 705,01 Milhões
ICATU SEG CLASSIC FIC DE FI RF

Evolução número de cotistas

ICATU SEG CLASSIC FIC DE FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 798,32%
ICATU SEG CLASSIC FIC DE FI RF

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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