ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II

26.370.161/0001-60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 19,48 M
Rentabilidade (12M)
13,54%
Rentabilidade (24M)
26,19%
Volatilidade (12M)
2.168,73%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II

Nome do Fundo
ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO II
CNPJ
26.370.161/0001-60
DATA INICIAL
18/09/2017
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
ADMINITRADOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,36% 0,95% 0,55% 1,14% 0,49% - - - - - - - 4,55% 114,86%
2025 1,08% 1,05% 0,89% 1,20% 1,11% 1,00% 1,21% 1,19% 1,10% 1,18% 1,17% 1,08% 14,09% 105,50%
2024 0,92% 0,69% 0,82% 0,51% 0,94% 0,61% 0,87% 0,83% 0,76% 0,78% 0,73% 0,65% 9,48% 80,12%
2023 -1,01% 0,67% 0,96% 0,81% 1,45% 1,44% 1,07% 1,21% 0,74% 0,63% 1,62% 1,05% 11,16% 64,52%
2022 0,65% 0,86% 0,87% 0,58% 1,03% 0,93% 0,97% 1,25% 1,28% 0,98% 0,32% 1,03% 11,29% 48,00%
2021 -0,36% -0,51% -0,18% 0,40% 0,33% 0,41% 0,20% 0,18% 0,33% 0,23% 0,64% 0,79% 2,47% 32,98%
2020 0,76% 0,79% -0,26% 1,15% 1,12% 0,65% 0,99% -0,24% -0,52% -0,13% 0,28% 1,37% 6,09% 29,77%
2019 1,52% 0,31% 0,44% 0,48% 1,62% 1,58% 0,74% 0,09% 1,01% 1,47% -0,88% 0,51% 9,24% 22,32%
2018 1,00% 0,96% 1,32% 0,61% -0,82% -0,27% 1,43% -0,07% 0,79% 2,05% 0,90% 1,58% 9,86% 11,98%
2017 - - - - - - - - 0,34% 0,34% 0,23% 1,00% 1,93% 1,93%
Consistência

Consistência

Meses positivos 93 de 105 meses
Meses negativos 12 de 105 meses
Maior retorno +2,05% Out/2018
Menor retorno -1,01% Jan/2023
ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 19,48 Milhões
ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II

Evolução número de cotistas

ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,61%
ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,03%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou