HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RL

65.838.693/0001-31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 238,40 M

Rentabilidade (12M)

-

Rentabilidade (24M)

-

Volatilidade (12M)

27,93%

Índice de Sharpe (12M)

-0,01

Gráfico de Rentabilidade

INFORMAÇÕES SOBRE HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RL

Nome do Fundo

HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ

65.838.693/0001-31

DATA INICIAL

-

Benchmark

-

CLASSE

-

COMPOSIÇÃO DO FUNDO

FI

GESTOR DO FUNDO

HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADMINITRADOR DO FUNDO

BANCO DAYCOVAL S.A.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

-

TAXA DE PERFORMANCE

-

CONDOMÍNIO

-

Rentabilidade Histórica HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RL

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	-	-	-	-	-	0,33%	1,38%	1,22%	1,19%	0,89%	-	-	5,10%	5,10%

Consistência

Meses positivos 5 de 5 meses

Meses negativos 0 de 5 meses

Maior retorno +1,38% Jul/2026

Menor retorno +0,33% Jun/2026

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 238,40 Milhões

Evolução número de cotistas

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 31,57%

DRAWDOWN

Drawdown Atual: -0,09%

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