HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

63.806.809/0001-25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 230,05 M
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
27,29%
Índice de Sharpe (12M)
-0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

Nome do Fundo
HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT
CNPJ
63.806.809/0001-25
DATA INICIAL
-
Benchmark
-
CLASSE
-
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
-
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,07% 1,23% 0,86% 0,71% 0,55% - - - - - - - 4,50% 4,50%
Consistência

Consistência

Meses positivos 5 de 5 meses
Meses negativos 0 de 5 meses
Maior retorno +1,23% Fev/2026
Menor retorno +0,55% Mai/2026
HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 230,05 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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