HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

63.806.809/0001-25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 230,05 M

Rentabilidade (12M)

-

Rentabilidade (24M)

-

Volatilidade (12M)

27,29%

Índice de Sharpe (12M)

-0,01

Gráfico de Rentabilidade

INFORMAÇÕES SOBRE HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

Nome do Fundo

HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT

CNPJ

63.806.809/0001-25

DATA INICIAL

-

Benchmark

-

CLASSE

-

COMPOSIÇÃO DO FUNDO

FI

GESTOR DO FUNDO

HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADMINITRADOR DO FUNDO

BANCO DAYCOVAL S.A.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

-

TAXA DE PERFORMANCE

-

CONDOMÍNIO

-

Rentabilidade Histórica HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	1,07%	1,23%	0,86%	0,71%	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	4,50%	4,50%

Consistência

Meses positivos 5 de 5 meses

Meses negativos 0 de 5 meses

Maior retorno +1,23% Fev/2026

Menor retorno +0,55% Mai/2026

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 230,05 Milhões

Evolução número de cotistas

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão

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