HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

63.806.809/0001-25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 88,94 M

Rentabilidade (12M)

-

Rentabilidade (24M)

-

Volatilidade (12M)

49,10%

Índice de Sharpe (12M)

0,00

Gráfico de Rentabilidade

INFORMAÇÕES SOBRE HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

Nome do Fundo

HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT

CNPJ

63.806.809/0001-25

DATA INICIAL

-

Benchmark

-

CLASSE

-

COMPOSIÇÃO DO FUNDO

FI

GESTOR DO FUNDO

HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADMINITRADOR DO FUNDO

BANCO DAYCOVAL S.A.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

-

TAXA DE PERFORMANCE

-

CONDOMÍNIO

-

Rentabilidade Histórica HERITAGE RUBY MASTER II FI RF INFRA CP - RESP LIMT

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	1,07%	1,23%	0,86%	0,71%	1,15%	1,68%	1,19%	0,31%	-	-	-	-	8,49%	8,49%

Consistência

Meses positivos 8 de 8 meses

Meses negativos 0 de 8 meses

Maior retorno +1,68% Jun/2026

Menor retorno +0,31% Ago/2026

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 88,94 Milhões

Evolução número de cotistas

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 48,19%

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,30%

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