FIM PREVIDENCIÁRIO IHARA II

22.899.277/0001-30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FIM PREVIDENCIÁRIO IHARA II

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO IHARA II
CNPJ
22.899.277/0001-30
DATA INICIAL
13/11/2017
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,45%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FIM PREVIDENCIÁRIO IHARA II

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2025 0,72% 0,64% -1,12% -100,00% - - - - - - - - -100,00% -100,00%
2024 0,90% 0,78% 0,75% 0,73% 0,64% 0,52% 0,60% 0,59% 0,54% 0,68% 0,50% 0,52% 8,03% 52,15%
2023 0,51% -0,21% 0,94% 0,84% 1,09% 1,03% 0,98% 1,10% 0,92% 0,92% 0,84% 0,83% 10,24% 40,84%
2022 0,52% -0,52% 3,57% -1,50% -0,11% -2,58% 1,21% 2,72% 0,40% 2,20% -2,84% -0,72% 2,15% 27,75%
2021 -0,13% 0,18% 0,76% 2,23% 2,64% 0,79% -0,06% -1,12% -1,77% -3,87% -0,92% 1,34% -0,11% 25,06%
2020 -0,05% -1,32% -8,10% 2,83% 3,74% 3,01% 2,39% -0,40% -0,87% 0,11% 2,39% 1,53% 4,79% 25,21%
2019 1,38% 0,28% 0,13% 0,59% 1,17% 1,31% 0,82% 0,70% 1,29% 1,51% -0,27% 1,65% 11,05% 19,48%
2018 1,32% 0,45% 0,76% 0,27% -1,23% 0,17% 0,95% 0,25% 0,43% 1,81% 0,52% 0,56% 6,40% 7,59%
2017 - - - - - - - - - - 0,32% 0,80% 1,12% 1,12%
Consistência

Consistência

Meses positivos 68 de 90 meses
Meses negativos 22 de 90 meses
Maior retorno +3,74% Mai/2020
Menor retorno -100,00% Abr/2025
FIM PREVIDENCIÁRIO IHARA II

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
FIM PREVIDENCIÁRIO IHARA II

Evolução número de cotistas

FIM PREVIDENCIÁRIO IHARA II

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 149,57%
FIM PREVIDENCIÁRIO IHARA II

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou