FI VAIL - MULTIMERCADO CP IE

05.381.676/0001-96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 8,05 M
Rentabilidade (12M)
11,69%
Rentabilidade (24M)
23,45%
Volatilidade (12M)
2.739,59%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI VAIL - MULTIMERCADO CP IE

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO VAIL - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
05.381.676/0001-96
DATA INICIAL
21/08/2003
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI VAIL - MULTIMERCADO CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 3,03% 1,38% -5,21% 2,15% 0,86% - - - - - - - 2,01% 335,09%
2025 0,47% 0,84% 0,24% 2,23% 0,86% 1,33% 0,37% 1,77% 1,42% 1,25% 1,16% 1,40% 14,17% 326,53%
2024 0,16% 0,47% 0,62% -0,51% 0,92% 0,41% 1,29% 0,76% 0,55% 0,24% 1,60% 0,98% 7,74% 273,57%
2023 1,53% -0,47% 0,80% 0,97% 1,55% 1,38% 1,15% 0,20% -0,03% -0,20% 2,03% 1,84% 11,26% 246,73%
2022 1,09% 0,48% 3,03% -1,35% 0,62% -2,04% 2,17% 2,60% 0,98% 2,30% -1,67% -0,16% 8,19% 211,63%
2021 -0,27% -0,04% 0,21% 1,01% 0,48% 0,58% -1,48% -0,33% -1,21% -2,45% 0,00% 1,31% -2,23% 188,03%
2020 0,10% -1,24% -5,85% 2,10% 1,21% 1,40% 1,92% 0,23% -0,86% -0,23% 2,10% 2,13% 2,78% 194,60%
2019 2,08% 0,41% 0,29% 0,77% 1,23% 1,88% 0,82% 0,27% 0,87% 1,29% -0,18% 1,30% 11,57% 186,63%
2018 1,77% 0,27% 0,57% 0,43% -0,49% 0,60% 0,99% 0,32% 0,27% 2,10% 0,35% 0,19% 7,60% 156,91%
2017 1,63% 1,59% 1,15% 0,53% -0,28% 0,92% 1,85% 0,94% 1,23% 0,15% 0,15% 0,70% 11,04% 138,77%
2016 1,62% 0,88% 0,24% 2,14% 0,85% 1,73% 1,45% 1,34% 1,39% 1,60% 0,70% 1,73% 16,83% 115,03%
2015 1,19% 1,62% 2,00% 0,04% 1,86% 0,58% 2,68% 0,16% 0,82% 0,97% 1,24% 0,98% 15,07% 84,05%
2014 0,74% 0,46% 0,40% 0,40% 1,00% 0,64% 0,88% 0,71% 1,41% 0,18% 1,28% 0,85% 9,33% 59,95%
2013 0,89% 0,33% 0,89% 0,46% 0,66% 0,30% 0,94% 0,96% 0,16% 0,71% 1,30% 1,12% 9,07% 46,30%
2012 1,14% 1,00% 1,00% 1,03% 0,65% 0,58% 0,97% 0,59% 0,81% 0,80% 0,62% 0,91% 10,57% 34,14%
2011 0,80% 0,74% 1,30% 0,88% 0,76% 0,61% 0,37% 1,28% 1,06% 0,84% 0,64% 0,86% 10,62% 21,32%
2010 0,95% 0,25% 0,53% 0,25% 0,74% 0,98% 0,88% 0,81% 0,74% 1,11% 0,95% 1,06% 9,67% 9,67%
Consistência

Consistência

Meses positivos 174 de 197 meses
Meses negativos 22 de 197 meses
Maior retorno +3,03% Jan/2026
Menor retorno -5,85% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 8,05 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,22%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -2,34%

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