FI SECURITY RF REFERENCIADO DI LP CP

09.315.625/0001-17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 13,06 M
Rentabilidade (12M)
10,06%
Rentabilidade (24M)
18,05%
Volatilidade (12M)
832,73%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI SECURITY RF REFERENCIADO DI LP CP

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
09.315.625/0001-17
DATA INICIAL
08/07/2008
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,00%
TAXA DE PERFORMANCE
15,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI SECURITY RF REFERENCIADO DI LP CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 73,20% -41,10% 0,94% 0,75% 0,31% - - - - - - - 4,07% -80,35%
2025 0,69% 0,58% 0,67% 0,70% 0,74% 0,72% 0,84% 0,73% 0,78% 0,80% 0,68% 0,80% 9,07% -81,12%
2024 0,62% 0,47% 0,49% 0,57% 0,51% 0,43% 0,64% 0,51% 0,51% 0,61% 0,50% 0,51% 6,54% -82,69%
2023 0,73% 0,62% 0,71% 0,51% 0,80% 0,72% 0,71% 0,75% 0,63% 0,59% 0,56% 0,54% 8,15% -83,75%
2022 -0,35% 0,67% 0,50% 0,40% 0,66% 0,62% 0,60% 0,68% 0,62% 0,67% 0,63% 0,65% 6,54% -84,98%
2021 0,12% -0,12% -0,05% 0,00% 0,59% 0,40% -0,79% -0,65% -0,27% -1,16% 1,64% 0,17% -0,14% -85,90%
2020 0,23% 0,19% -0,08% 0,20% 0,14% 0,13% 0,14% -1,20% -1,06% 0,04% 0,80% 0,07% -0,43% -85,88%
2019 0,31% 0,30% 0,30% 0,33% 0,34% 0,30% 0,37% 0,31% 0,30% 0,29% 0,22% 0,25% 3,68% -85,82%
2018 0,29% 0,24% 0,22% 0,23% 0,22% 0,25% 0,27% 0,27% 0,21% 0,24% -20,96% 0,32% -18,76% -86,32%
2017 0,55% 0,41% 0,54% 0,37% 0,49% 0,14% 0,42% 0,40% 0,30% 0,30% 0,27% 0,26% 4,53% -83,16%
2016 0,68% 0,49% -20,38% -10,91% 0,55% 0,58% 0,56% 0,63% 0,56% 0,49% 0,51% 0,55% -24,99% -83,89%
2015 0,71% 0,31% 0,52% 0,28% -6,15% 0,29% 0,49% 0,26% 0,26% 0,58% 0,46% 0,54% -1,64% -78,53%
2014 0,30% 0,33% 0,39% 0,52% -5,99% 0,45% 0,63% 0,67% -1,57% 0,62% 0,51% 0,38% -2,93% -78,17%
2013 0,30% 0,31% 0,36% 0,47% -10,95% -12,45% 0,53% -0,01% 0,49% 4,43% -0,13% 1,93% -15,05% -77,51%
2012 0,89% 0,69% 1,13% 0,76% -43,67% 0,05% 0,40% 0,49% 0,34% 0,48% 0,23% 0,57% -40,19% -73,53%
2011 0,81% 0,08% -0,80% -3,88% -3,81% -25,15% -2,43% 1,41% 1,03% 0,92% 0,79% 0,80% -29,01% -55,74%
2010 0,66% 0,61% 0,80% 0,66% 0,78% -43,11% 1,07% 1,02% 0,90% 0,88% 0,81% 1,02% -37,65% -37,65%
Consistência

Consistência

Meses positivos 168 de 197 meses
Meses negativos 28 de 197 meses
Maior retorno +73,20% Jan/2026
Menor retorno -43,67% Mai/2012
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 13,06 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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