FI RF THETA

21.082.121/0001-08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 5,50 B
Rentabilidade (12M)
9,16%
Rentabilidade (24M)
22,95%
Volatilidade (12M)
1.874,34%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI RF THETA

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA
CNPJ
21.082.121/0001-08
DATA INICIAL
28/10/2014
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI RF THETA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,82% 0,45% 1,24% 1,82% 0,57% - - - - - - - 4,99% 275,91%
2025 0,85% 1,03% 1,21% 0,85% 0,62% 0,07% 0,49% 0,58% 0,77% 0,64% 0,56% 0,69% 8,70% 258,05%
2024 0,91% 0,68% 0,69% 0,75% 1,03% 0,93% 0,90% 0,75% 0,79% 1,41% 1,14% 1,09% 11,64% 229,38%
2023 1,05% 0,79% 1,22% 0,54% 0,38% -0,03% 0,27% 0,62% 0,73% 0,80% 0,81% 1,03% 8,53% 195,04%
2022 1,46% 1,45% 1,91% 1,80% 1,35% 1,01% 0,55% -0,05% -0,05% 0,23% 0,73% 0,87% 11,83% 171,84%
2021 1,76% 1,37% 2,20% 1,26% 2,01% 1,24% 1,22% 1,29% 1,13% 1,35% 1,35% 1,30% 18,97% 143,09%
2020 1,23% 0,48% 0,98% 0,59% 0,21% 0,84% 1,31% 1,38% 1,89% 1,96% 1,94% 1,63% 15,40% 104,34%
2019 0,71% 0,87% 1,14% 1,30% 0,91% 0,62% 0,73% 0,45% 0,51% 0,67% 0,71% 1,61% 10,71% 77,07%
2018 1,08% 0,59% 0,81% 0,74% 0,95% 1,59% 1,26% 0,83% 0,87% 1,17% 0,43% 0,09% 10,92% 59,93%
2017 0,99% 0,70% 0,80% 0,96% 0,51% 0,33% 0,28% 0,83% 0,59% 0,78% 0,81% 0,81% 8,75% 44,19%
2016 1,47% 1,56% 1,15% 0,90% 1,23% 1,44% 0,87% 0,99% 0,79% 0,63% 0,57% 0,83% 13,13% 32,59%
2015 2,15% 0,80% 0,86% 1,96% 1,06% 1,25% 1,14% 0,86% 1,06% 1,60% 1,51% 1,40% 16,82% 17,20%
2014 - - - - - - - - - 0,36% 2,86% -2,82% 0,33% 0,33%
Consistência

Consistência

Meses positivos 136 de 140 meses
Meses negativos 4 de 140 meses
Maior retorno +2,86% Nov/2014
Menor retorno -2,82% Dez/2014
FI RF THETA

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 5,50 Bilhões
FI RF THETA

Evolução número de cotistas

FI RF THETA

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
FI RF THETA

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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