FI RF REFERENCIADO DI PATRIMONIAL

33.824.227/0001-00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 204,89 M
Rentabilidade (12M)
14,56%
Rentabilidade (24M)
27,96%
Volatilidade (12M)
650,04%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI RF REFERENCIADO DI PATRIMONIAL

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PATRIMONIAL
CNPJ
33.824.227/0001-00
DATA INICIAL
30/08/2019
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI RF REFERENCIADO DI PATRIMONIAL

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,11% 1,00% 1,24% 1,08% 0,48% - - - - - - - 5,00% 83,84%
2025 1,09% 0,99% 0,94% 1,03% 1,15% 1,10% 1,27% 1,16% 1,21% 1,27% 1,04% 1,27% 14,39% 75,09%
2024 0,96% 0,81% 0,84% 0,89% 0,83% 0,75% 0,91% 0,89% 0,85% 0,98% 0,79% 0,83% 10,84% 53,06%
2023 1,11% 0,92% 1,16% 0,89% 1,13% 1,08% 1,05% 1,15% 0,98% 0,98% 0,89% 0,89% 12,94% 38,10%
2022 0,76% 0,80% 0,93% 0,60% 1,10% 1,05% 1,05% 1,20% 1,12% 1,05% 1,00% 1,13% 12,45% 22,28%
2021 0,17% 0,04% 0,21% 0,20% 0,27% 0,31% 0,36% 0,45% 0,50% 0,52% 0,56% 0,74% 4,42% 8,74%
2020 0,36% 0,27% 0,32% 0,26% 0,23% 0,20% 0,18% 0,15% -0,08% 0,11% 0,12% 0,26% 2,43% 4,13%
2019 - - - - - - - 0,00% 0,46% 0,47% 0,37% 0,36% 1,66% 1,66%
Consistência

Consistência

Meses positivos 80 de 82 meses
Meses negativos 1 de 82 meses
Maior retorno +1,27% Jul/2025
Menor retorno -0,08% Set/2020
FI RF REFERENCIADO DI PATRIMONIAL

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 204,89 Milhões
FI RF REFERENCIADO DI PATRIMONIAL

Evolução número de cotistas

FI RF REFERENCIADO DI PATRIMONIAL

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,22%
FI RF REFERENCIADO DI PATRIMONIAL

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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