FI RF LP REFERENCIADO IMA- B 5+ SECURITY - TÍTULOS PÚBLICOS

32.670.734/0001-74

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 6,90 M
Rentabilidade (12M)
12,48%
Rentabilidade (24M)
23,36%
Volatilidade (12M)
149,76%
Índice de Sharpe (12M)
0,08
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI RF LP REFERENCIADO IMA- B 5+ SECURITY - TÍTULOS PÚBLICOS

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO REFERENCIADO IMA- B 5+ SECURITY - TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ
32.670.734/0001-74
DATA INICIAL
24/06/2020
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI RF LP REFERENCIADO IMA- B 5+ SECURITY - TÍTULOS PÚBLICOS

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,89% 0,89% 1,06% 0,97% 0,43% - - - - - - - 4,31% 40,54%
2025 0,94% 0,84% 0,78% 0,88% 1,01% 1,05% 1,10% 1,01% 1,05% 1,12% 0,90% 1,07% 12,39% 34,73%
2024 0,81% 0,63% 0,69% 0,72% 0,66% 0,58% 0,77% 0,72% 0,72% 0,82% 0,66% 0,65% 8,77% 19,87%
2023 0,95% 0,79% 0,96% 0,65% 1,03% 0,98% 0,90% 0,98% 0,81% 0,77% 0,74% 0,74% 10,80% 10,21%
2022 -1,45% 1,16% 0,57% 0,52% 0,99% 0,92% 0,85% 1,00% 0,89% 0,90% 0,81% 0,83% 8,26% -0,54%
2021 0,13% -0,46% -0,32% -0,16% 1,23% 0,69% -1,34% -1,93% -1,03% -3,33% 3,67% -0,07% -3,03% -8,13%
2020 - - - - - -0,15% 0,55% -4,41% -3,38% -0,06% 2,40% -0,16% -5,25% -5,25%
Consistência

Consistência

Meses positivos 58 de 72 meses
Meses negativos 14 de 72 meses
Maior retorno +3,67% Nov/2021
Menor retorno -4,41% Ago/2020
FI RF LP REFERENCIADO IMA- B 5+ SECURITY - TÍTULOS PÚBLICOS

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 6,90 Milhões
FI RF LP REFERENCIADO IMA- B 5+ SECURITY - TÍTULOS PÚBLICOS

Evolução número de cotistas

FI RF LP REFERENCIADO IMA- B 5+ SECURITY - TÍTULOS PÚBLICOS

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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