FI RF CP VALUE PREV CMA III

14.356.961/0001-48

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 381,71 M
Rentabilidade (12M)
14,69%
Rentabilidade (24M)
28,20%
Volatilidade (12M)
3.004,27%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI RF CP VALUE PREV CMA III

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III
CNPJ
14.356.961/0001-48
DATA INICIAL
27/04/2012
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI RF CP VALUE PREV CMA III

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,19% 0,97% 1,23% 1,09% 0,51% - - - - - - - 5,09% 335,94%
2025 0,95% 0,87% 1,06% 1,08% 0,90% 1,12% 1,32% 1,16% 1,26% 1,32% 1,03% 1,10% 13,99% 314,85%
2024 1,02% 0,76% 0,91% 0,79% 0,91% 0,89% 1,29% 0,64% 0,83% 0,98% 0,73% 1,01% 11,31% 263,93%
2023 0,01% 0,42% 1,06% 0,86% 1,19% 1,07% 1,04% 1,22% 0,95% 0,98% 0,93% 0,99% 11,24% 226,95%
2022 0,58% 0,76% 0,84% 0,94% 1,12% 1,08% 1,07% 1,20% 1,14% 1,08% 1,06% 1,17% 12,72% 193,91%
2021 -0,32% -0,44% -0,04% 0,38% 0,32% 0,31% -0,02% 0,12% 0,37% 0,23% 0,64% 0,85% 2,43% 160,73%
2020 0,57% 0,69% -4,84% 0,88% 1,75% 1,65% 3,36% -1,16% -1,02% -0,10% 1,34% 3,97% 7,01% 154,55%
2019 2,80% 0,49% 0,55% 1,07% 2,53% 2,54% 1,02% -0,08% 1,95% 2,26% -1,44% 1,29% 15,94% 137,89%
2018 2,34% 0,99% 1,33% 0,11% -2,66% -0,28% 1,75% -0,11% 0,32% 4,48% 0,94% 1,54% 11,13% 105,17%
2017 2,19% 2,98% 1,41% 0,07% -0,33% 0,86% 3,28% 1,19% 1,68% -0,21% -0,31% 1,15% 14,78% 84,62%
2016 2,76% 2,05% 4,07% 3,74% 0,09% 1,90% 1,92% 1,05% 1,85% 1,10% -0,64% 2,21% 24,37% 60,85%
2015 2,49% 0,49% 0,00% 1,72% 2,28% -0,05% 0,27% -2,24% -0,85% 1,80% 0,82% 1,09% 7,99% 29,34%
2014 -1,52% 3,37% 0,62% 1,81% 3,05% 0,53% 1,18% 3,11% -2,23% 1,47% 1,51% -0,98% 12,39% 19,77%
2013 0,21% -0,24% -0,79% 1,57% -2,58% -2,31% 1,41% -2,13% 1,17% 0,83% -2,02% 1,06% -3,88% 6,56%
2012 - - - -0,05% 1,77% 0,59% 2,03% 1,13% 0,86% 2,36% 0,32% 1,37% 10,86% 10,86%
Consistência

Consistência

Meses positivos 139 de 170 meses
Meses negativos 30 de 170 meses
Maior retorno +4,48% Out/2018
Menor retorno -4,84% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 381,71 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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