FI RF CL SOBERANO

05.307.497/0001-09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,85 M
Rentabilidade (12M)
13,39%
Rentabilidade (24M)
25,24%
Volatilidade (12M)
1.383,42%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI RF CL SOBERANO

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CL SOBERANO
CNPJ
05.307.497/0001-09
DATA INICIAL
01/11/2002
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI RF CL SOBERANO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,07% 0,92% 1,13% 1,01% 0,45% - - - - - - - 4,66% 481,83%
2025 0,94% 0,63% 1,13% 0,96% 1,04% 1,01% 1,18% 1,07% 1,12% 1,19% 0,96% 1,13% 13,07% 455,93%
2024 0,88% 0,71% 0,74% 0,79% 0,74% 0,68% 0,81% 0,78% 0,73% 0,89% 0,72% 0,75% 9,63% 391,65%
2023 1,01% 0,84% 1,06% 0,78% 1,11% 1,00% 0,98% 1,09% 0,91% 0,91% 0,80% 0,81% 11,90% 348,48%
2022 0,65% 0,66% 0,81% 0,73% 0,93% 0,91% 0,93% 1,06% 1,00% 0,99% 0,92% 1,01% 11,11% 300,77%
2021 3,15% 2,26% 2,41% 0,22% 0,17% 0,19% 0,29% 0,34% 0,35% 0,39% 0,48% 0,70% 11,44% 260,68%
2020 0,44% 0,08% 0,23% 0,59% 1,24% 2,44% 2,08% 2,61% 4,26% 3,10% 2,78% -0,64% 20,86% 223,65%
2019 0,47% 0,43% 0,41% 0,45% 0,47% 0,41% 0,50% 0,44% 0,40% 0,41% 0,32% 1,20% 6,06% 167,79%
2018 0,52% 0,40% 0,46% 0,45% 0,45% 0,45% 0,47% 0,49% 0,41% 0,47% 0,43% 0,43% 5,56% 152,50%
2017 1,01% 0,81% 0,98% 0,73% 0,86% 0,76% 0,74% 0,73% 0,58% 0,59% 0,51% 0,48% 9,14% 139,19%
2016 0,99% 0,93% 1,08% 0,99% 1,04% 1,08% 1,04% 1,14% 1,04% 0,98% 0,97% 1,04% 13,03% 119,16%
2015 0,86% 0,76% 0,97% 0,88% 0,91% 0,98% 1,09% 0,96% 1,01% 1,04% 1,01% 1,09% 12,19% 93,90%
2014 0,76% 0,71% 0,68% 0,75% 0,78% 0,73% 0,86% 0,78% 0,82% 0,87% 0,77% 0,89% 9,83% 72,83%
2013 0,53% 0,43% 0,49% 0,56% 0,53% 0,53% 0,63% 0,59% 0,63% 0,72% 0,64% 0,71% 7,23% 57,36%
2012 0,81% 1,63% 0,81% 0,67% 0,67% 0,55% 0,56% 0,60% 0,47% 0,54% 0,48% 0,48% 8,59% 46,76%
2011 1,15% 1,45% 1,21% 0,76% 0,77% 0,39% 0,46% 0,83% 2,09% 0,87% 1,07% -0,22% 11,36% 35,16%
2010 1,29% 1,93% 2,30% 1,25% 1,58% 1,12% 0,53% 1,34% 2,96% 2,22% 1,95% 1,07% 21,37% 21,37%
Consistência

Consistência

Meses positivos 195 de 197 meses
Meses negativos 2 de 197 meses
Maior retorno +4,26% Set/2020
Menor retorno -0,64% Dez/2020
FI RF CL SOBERANO

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 3,85 Milhões
FI RF CL SOBERANO

Evolução número de cotistas

FI RF CL SOBERANO

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
FI RF CL SOBERANO

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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