FI EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114

07.792.428/0001-63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 907,57 M
Rentabilidade (12M)
26,88%
Rentabilidade (24M)
40,76%
Volatilidade (12M)
2.039,05%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114
CNPJ
07.792.428/0001-63
DATA INICIAL
24/01/2006
Benchmark
Ibovespa
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
FUNDACAO CESP
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 13,04% 3,83% -4,06% 3,58% -6,38% - - - - - - - 9,20% 230,97%
2025 5,50% -1,04% 4,56% 2,53% 2,90% -0,58% -2,34% 5,62% 3,81% 1,84% 6,18% 1,60% 34,70% 203,08%
2024 -4,38% 0,96% -0,58% -2,25% -3,44% 2,23% 2,43% 8,09% -2,38% -2,20% -3,00% -3,98% -8,82% 125,01%
2023 2,88% -7,20% -4,71% 2,24% 3,15% 8,94% 3,15% -5,29% 0,67% -2,65% 11,89% 5,34% 17,96% 146,78%
2022 6,83% 1,02% 6,13% -9,61% 3,30% -11,00% 4,71% 6,06% 0,44% 5,28% -3,05% -2,32% 5,85% 109,21%
2021 -2,97% -4,03% 5,63% 2,08% 6,37% 0,33% -3,70% -2,48% -6,98% -6,93% -1,49% 2,87% -11,71% 97,64%
2020 -1,27% -7,25% -24,15% 4,66% 8,08% 8,16% 8,59% -2,96% -4,80% -0,50% 15,34% 9,26% 6,90% 123,85%
2019 10,58% -1,69% -0,30% 1,15% 0,60% 3,95% 0,50% -0,62% 3,41% 2,62% 0,56% 6,78% 30,49% 109,41%
2018 11,52% 0,41% 0,26% 1,06% -10,92% -4,64% 8,68% -3,07% 3,87% 9,90% 0,54% -1,78% 14,46% 60,48%
2017 7,42% 3,69% -2,69% 0,46% -5,41% 0,60% 4,73% 7,52% 5,24% 0,13% -3,40% 5,92% 25,82% 40,21%
2016 -6,41% 5,56% 14,08% 7,47% -10,11% 6,19% 11,14% 1,00% 0,12% 11,88% -4,85% -2,57% 34,75% 11,44%
2015 -5,18% 9,54% -0,78% 9,72% -6,02% 0,96% -3,57% -8,08% -2,89% 0,59% -1,81% -3,70% -12,15% -17,30%
2014 -7,96% -0,25% 6,24% 2,86% -1,32% 3,69% 5,04% 10,17% -12,06% 1,42% 0,31% -8,20% -2,45% -5,86%
2013 0,04% -2,62% 0,43% 0,78% -0,66% -8,96% 1,47% 1,83% 4,63% 5,81% -2,07% -3,13% -3,22% -3,50%
2012 7,95% 3,46% -0,25% -2,38% -8,07% 1,50% 3,10% -0,41% 2,73% -0,81% 1,19% 4,73% 12,52% -0,29%
2011 -3,36% 1,54% 1,67% -3,38% -2,27% -1,17% -4,79% -3,58% -4,26% 8,39% -1,11% 1,21% -11,22% -11,39%
2010 -6,39% 1,08% 5,27% -4,00% -5,98% -4,81% 10,92% -3,41% 7,24% 1,80% -3,26% 3,08% -0,18% -0,18%
Consistência

Consistência

Meses positivos 112 de 197 meses
Meses negativos 85 de 197 meses
Maior retorno +15,34% Nov/2020
Menor retorno -24,15% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 907,57 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -11,05%

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