FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP

05.164.375/0001-00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 16,36 B
Rentabilidade (12M)
14,70%
Rentabilidade (24M)
28,15%
Volatilidade (12M)
575,14%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ
05.164.375/0001-00
DATA INICIAL
01/10/2003
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% 1,00% 1,24% 1,04% 0,54% - - - - - - - 5,10% 359,52%
2025 1,05% 0,89% 1,06% 1,05% 1,15% 1,10% 1,29% 1,17% 1,23% 1,29% 1,05% 1,23% 14,42% 337,23%
2024 0,98% 0,81% 0,84% 0,89% 0,83% 0,76% 0,92% 0,89% 0,84% 0,98% 0,81% 0,83% 10,90% 282,14%
2023 1,13% 0,94% 1,16% 0,89% 1,16% 1,09% 1,06% 1,16% 0,99% 0,98% 0,91% 0,91% 13,12% 244,58%
2022 0,80% 0,87% 0,91% 0,77% 1,07% 1,04% 1,03% 1,17% 1,08% 1,04% 1,01% 1,11% 12,59% 204,61%
2021 0,21% 0,09% 0,17% 0,14% 0,30% 0,33% 0,40% 0,43% 0,46% 0,52% 0,60% 0,78% 4,52% 170,54%
2020 0,37% 0,28% 0,33% 0,27% 0,23% 0,21% 0,18% 0,16% -0,04% 0,14% 0,11% 0,27% 2,53% 158,83%
2019 0,53% 0,48% 0,46% 0,51% 0,53% 0,46% 0,56% 0,49% 0,46% 0,47% 0,37% 0,37% 5,85% 152,46%
2018 0,57% 0,46% 0,52% 0,51% 0,50% 0,51% 0,53% 0,56% 0,46% 0,53% 0,48% 0,48% 6,31% 138,50%
2017 1,07% 0,86% 1,04% 0,78% 0,93% 0,84% 0,80% 0,79% 0,64% 0,64% 0,56% 0,53% 9,92% 124,36%
2016 1,05% 0,98% 1,12% 1,04% 1,09% 1,15% 1,10% 1,20% 1,09% 1,04% 1,03% 1,10% 13,79% 104,11%
2015 0,92% 0,82% 1,03% 0,94% 0,98% 1,06% 1,17% 1,10% 1,10% 1,10% 1,05% 1,15% 13,14% 79,37%
2014 0,84% 0,78% 0,76% 0,81% 0,86% 0,79% 0,93% 0,85% 0,89% 0,94% 0,83% 0,95% 10,72% 58,53%
2013 0,60% 0,49% 0,56% 0,62% 0,59% 0,60% 0,71% 0,65% 0,70% 0,79% 0,70% 0,78% 8,07% 43,19%
2012 0,89% 0,75% 0,90% 0,73% 0,74% 0,61% 0,62% 0,66% 0,52% 0,60% 0,54% 0,54% 8,41% 32,49%
2011 0,85% 0,83% 0,91% 0,83% 0,98% 0,95% 0,96% 1,06% 0,93% 0,88% 0,85% 0,90% 11,50% 22,21%
2010 0,62% 0,59% 0,75% 0,65% 0,74% 0,78% 0,85% 0,88% 0,84% 0,80% 0,80% 0,92% 9,61% 9,61%
Consistência

Consistência

Meses positivos 196 de 197 meses
Meses negativos 1 de 197 meses
Maior retorno +1,29% Jul/2025
Menor retorno -0,04% Set/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 16,36 Bilhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,45%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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