FI CAIXA FGV PTR TITULOS PUBLICOS RF

45.163.751/0001-67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 80,76 M
Rentabilidade (12M)
14,29%
Rentabilidade (24M)
27,46%
Volatilidade (12M)
113,34%
Índice de Sharpe (12M)
0,12
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI CAIXA FGV PTR TITULOS PUBLICOS RF

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGV PTR TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
CNPJ
45.163.751/0001-67
DATA INICIAL
29/04/2022
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI CAIXA FGV PTR TITULOS PUBLICOS RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,15% 0,95% 1,15% 1,02% 0,53% - - - - - - - 4,88% 62,82%
2025 1,00% 0,88% 1,05% 1,05% 1,13% 1,09% 1,27% 1,15% 1,21% 1,26% 1,03% 1,20% 14,15% 55,24%
2024 0,96% 0,79% 0,83% 0,88% 0,83% 0,74% 0,90% 0,86% 0,83% 0,96% 0,78% 0,87% 10,72% 36,00%
2023 1,12% 0,91% 1,17% 0,91% 1,12% 1,07% 1,06% 1,13% 0,97% 0,99% 0,91% 0,89% 12,95% 22,83%
2022 - - - 0,00% 1,02% 1,01% 1,03% 1,16% 1,06% 1,01% 1,01% 1,12% 8,74% 8,74%
Consistência

Consistência

Meses positivos 49 de 50 meses
Meses negativos 0 de 50 meses
Maior retorno +1,27% Jul/2025
Menor retorno 0,00% Abr/2022
FI CAIXA FGV PTR TITULOS PUBLICOS RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 80,76 Milhões
FI CAIXA FGV PTR TITULOS PUBLICOS RF

Evolução número de cotistas

FI CAIXA FGV PTR TITULOS PUBLICOS RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,34%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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