EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CP LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

54.803.944/0001-26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 43,30 M
Rentabilidade (12M)
-1,50%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
1.356,46%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CP LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Nome do Fundo
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.803.944/0001-26
DATA INICIAL
-
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CP LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,60% 0,99% -1,82% 1,50% -0,58% - - - - - - - 0,65% 2,30%
2025 1,11% 0,54% 1,69% -1,42% 1,88% -1,54% -1,54% 0,40% -0,19% 0,17% 1,34% -0,82% 1,54% 1,64%
2024 - - - - - - - - 0,04% -0,22% -0,01% 0,28% 0,09% 0,09%
Consistência

Consistência

Meses positivos 12 de 21 meses
Meses negativos 9 de 21 meses
Maior retorno +1,88% Mai/2025
Menor retorno -1,82% Mar/2026
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RF CP LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 43,30 Milhões
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RF CP LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA

Evolução número de cotistas

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA  RF CP LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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