EOS AST V FIM CP IE

46.354.258/0001-97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,80 M
Rentabilidade (12M)
-8,52%
Rentabilidade (24M)
13,76%
Volatilidade (12M)
68,66%
Índice de Sharpe (12M)
-0,13
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE EOS AST V FIM CP IE

Nome do Fundo
EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
46.354.258/0001-97
DATA INICIAL
02/12/2022
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,75%
TAXA DE PERFORMANCE
10,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica EOS AST V FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 -0,51% -1,44% -2,53% -0,50% -0,41% - - - - - - - -5,29% 2,63%
2025 32,43% -0,83% -0,13% -2,41% -0,45% 1,19% -0,35% -1,11% -1,68% -0,42% -0,50% -0,52% 23,16% 8,36%
2024 -0,93% -0,75% -0,80% -0,79% 0,18% -0,59% -0,76% -0,35% -0,94% 0,66% 0,25% -0,37% -5,08% -12,02%
2023 -1,66% 4,94% 3,45% -0,14% -0,08% 0,03% -0,17% -0,26% -0,11% -0,55% -0,94% -1,87% 2,46% -7,31%
2022 - - - - - - - - - - - -9,54% -9,54% -9,54%
Consistência

Consistência

Meses positivos 8 de 42 meses
Meses negativos 34 de 42 meses
Maior retorno +32,43% Jan/2025
Menor retorno -9,54% Dez/2022
EOS AST V FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 3,80 Milhões
EOS AST V FIM CP IE

Evolução número de cotistas

EOS AST V FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
EOS AST V FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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