ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

16.478.738/0001-07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 52,82 M
Rentabilidade (12M)
9,25%
Rentabilidade (24M)
16,51%
Volatilidade (12M)
230,29%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Nome do Fundo
ELLEVEN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II IMA-B 5
CNPJ
16.478.738/0001-07
DATA INICIAL
20/12/2012
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,72% 0,57% 0,90% 0,73% 0,32% - - - - - - - 3,28% 121,07%
2025 0,66% 0,56% 0,64% 0,64% 0,75% 0,71% 0,90% 0,79% 0,77% 0,81% 0,61% 0,76% 8,96% 114,05%
2024 0,58% 0,40% 0,43% 0,50% 0,45% 0,39% 0,49% 0,50% 0,41% 0,57% 0,44% 0,50% 5,79% 96,45%
2023 1,08% 0,52% 0,78% 0,55% 0,75% 0,58% 0,66% 0,75% 0,58% 0,60% 0,52% 0,51% 8,17% 85,69%
2022 -0,25% 1,00% 1,93% 1,75% 0,11% -0,04% -0,28% -0,49% -0,28% 1,78% 0,34% 0,56% 6,27% 71,66%
2021 -0,27% -0,85% 0,15% 0,57% 0,49% -0,59% -0,41% -0,07% 0,74% -1,42% 1,66% 0,20% 0,16% 61,54%
2020 0,62% 0,69% -2,15% 0,50% 2,12% 0,81% 0,79% 0,36% -0,64% -0,70% 0,93% 1,51% 4,87% 61,28%
2019 1,67% 0,38% 0,71% 1,05% 1,43% 1,71% 0,42% -0,48% 2,01% 2,16% -0,90% 1,29% 12,00% 53,80%
2018 1,49% 0,46% 1,66% 0,26% -2,13% 0,11% 1,55% -0,39% 0,54% 3,30% -4,85% 1,41% 3,22% 37,32%
2017 1,04% 1,56% 1,34% 0,45% -0,09% 0,33% 2,85% 1,20% 0,98% 0,29% -0,16% 0,83% 11,09% 33,04%
2016 2,58% 1,31% 0,60% 1,48% 0,52% 0,64% -16,90% 1,10% 1,36% 0,46% 0,18% 1,31% -6,83% 19,76%
2015 1,75% 1,10% 0,66% 0,27% 1,58% 0,70% 1,52% -0,48% -2,08% 2,01% 0,57% 1,85% 9,78% 28,53%
2014 -0,93% 3,10% 0,82% 1,42% 1,50% 1,24% 0,91% 1,01% 0,04% 0,95% 1,01% 0,15% 11,78% 17,07%
2013 0,17% -0,09% 0,55% 1,10% -0,76% -0,15% 0,96% -0,43% 1,16% 0,56% 0,28% 1,20% 4,62% 4,74%
2012 - - - - - - - - - - - 0,11% 0,11% 0,11%
Consistência

Consistência

Meses positivos 133 de 162 meses
Meses negativos 29 de 162 meses
Maior retorno +3,30% Out/2018
Menor retorno -16,90% Jul/2016
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 52,82 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 273,06%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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