DNL FIM CP IE

30.521.624/0001-15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DNL FIM CP IE

Nome do Fundo
DNL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
30.521.624/0001-15
DATA INICIAL
10/10/2018
Benchmark
-
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,13%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DNL FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,05% 0,54% 0,85% -0,83% 0,85% 0,76% 1,15% 1,07% 0,62% -100,00% - - -100,00% -100,00%
2023 0,89% 0,38% 0,54% 0,61% 1,40% 1,31% 0,49% 0,05% 0,18% -0,30% 1,81% 1,83% 9,57% 42,87%
2022 0,62% 0,76% 3,47% 0,91% 0,93% 0,35% 0,15% 1,79% 1,34% 0,91% -0,73% 0,49% 11,51% 30,39%
2021 -0,44% 0,13% 0,44% 0,79% 0,85% 0,56% -0,22% 0,07% 0,12% -0,63% 0,90% 1,13% 3,73% 16,93%
2020 0,36% -0,25% -1,55% 1,12% 0,61% 0,55% 0,86% 0,35% -1,01% 0,08% 1,20% 1,90% 4,25% 12,72%
2019 1,25% 0,23% 0,27% 0,45% 0,64% 0,89% 0,58% 0,50% 0,37% 0,72% 0,07% 0,98% 7,17% 8,13%
2018 - - - - - - - - - 0,45% 0,18% 0,26% 0,90% 0,90%
Consistência

Consistência

Meses positivos 63 de 73 meses
Meses negativos 10 de 73 meses
Maior retorno +3,47% Mar/2022
Menor retorno -100,00% Out/2024
DNL FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
DNL FIM CP IE

Evolução número de cotistas

DNL FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 6,00%
DNL FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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