DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

55.069.807/0001-72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 19,71 M
Rentabilidade (12M)
8,58%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
71,58%
Índice de Sharpe (12M)
0,12
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Nome do Fundo
DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ
55.069.807/0001-72
DATA INICIAL
-
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,14% 1,23% -1,28% -0,11% -0,08% - - - - - - - 1,87% 15,73%
2025 1,23% 0,88% 1,60% 1,86% 1,98% 1,00% 0,42% 1,34% 1,66% -0,02% 1,75% 0,05% 14,63% 13,60%
2024 - - - - - - 0,23% 1,51% -0,31% -0,39% -0,19% -1,73% -0,90% -0,90%
Consistência

Consistência

Meses positivos 15 de 23 meses
Meses negativos 8 de 23 meses
Maior retorno +2,14% Jan/2026
Menor retorno -1,73% Dez/2024
DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 19,71 Milhões
DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Evolução número de cotistas

DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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