DLM ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FI RF CP

36.517.858/0001-75

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 424,84 M
Rentabilidade (12M)
14,74%
Rentabilidade (24M)
28,80%
Volatilidade (12M)
161,61%
Índice de Sharpe (12M)
0,09
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DLM ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FI RF CP

Nome do Fundo
DLM ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
36.517.858/0001-75
DATA INICIAL
10/07/2020
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DLM ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,20% 0,99% 1,15% 1,04% 0,54% - - - - - - - 5,01% 86,83%
2025 1,18% 0,96% 1,12% 1,08% 1,19% 1,12% 1,30% 1,17% 1,28% 1,23% 1,07% 1,22% 14,83% 77,91%
2024 1,15% 0,79% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 1,05% 0,93% 0,93% 0,94% 0,80% 0,60% 11,24% 54,93%
2023 0,06% 0,62% 0,98% 0,87% 1,02% 0,90% 1,30% 1,46% 0,95% 0,87% 1,10% 0,97% 11,66% 39,27%
2022 0,99% 0,87% 1,09% 0,88% 1,14% 1,14% 1,11% 1,25% 1,21% 1,10% 1,11% 1,22% 13,93% 24,73%
2021 0,27% 0,34% 0,30% 0,45% 0,39% 0,48% 0,42% 0,81% 0,53% 0,82% 0,84% 0,82% 6,66% 9,48%
2020 - - - - - - 0,66% 0,58% 0,24% 0,27% 0,34% 0,52% 2,64% 2,64%
Consistência

Consistência

Meses positivos 71 de 71 meses
Meses negativos 0 de 71 meses
Maior retorno +1,46% Ago/2023
Menor retorno +0,06% Jan/2023
DLM ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 424,84 Milhões
DLM ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FI RF CP

Evolução número de cotistas

DLM ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FI RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
DLM ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FI RF CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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