DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREVIDENCIA FI RF CP

30.068.728/0001-16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,08 M
Rentabilidade (12M)
12,83%
Rentabilidade (24M)
25,68%
Volatilidade (12M)
173,59%
Índice de Sharpe (12M)
0,07
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREVIDENCIA FI RF CP

Nome do Fundo
DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ
30.068.728/0001-16
DATA INICIAL
13/06/2018
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREVIDENCIA FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,96% 0,76% 0,91% 0,80% 0,43% - - - - - - - 3,93% 88,25%
2025 1,13% 0,90% 1,05% 1,01% 1,12% 1,05% 1,22% 1,08% 1,18% 1,46% 0,86% 0,97% 13,84% 81,14%
2024 1,09% 0,73% 0,82% 0,82% 0,81% 0,83% 0,98% 0,86% 0,87% 0,86% 0,74% 0,54% 10,43% 59,12%
2023 0,01% 0,57% 0,92% 0,83% 0,96% 0,84% 1,24% 1,40% 0,90% 0,81% 1,04% 0,91% 10,94% 44,09%
2022 0,93% 0,82% 1,04% 0,79% 1,09% 1,09% 1,06% 1,19% 1,14% 1,04% 1,05% 1,16% 13,11% 29,88%
2021 0,22% 0,29% 0,27% 0,40% 0,34% 0,43% 0,37% 0,76% 0,82% 0,76% 0,79% 0,76% 6,37% 14,83%
2020 0,38% 0,22% -2,86% -2,41% 1,01% -0,30% 1,57% 0,52% 0,19% 0,22% 0,29% 0,47% -0,81% 7,96%
2019 0,59% 0,50% 0,47% 0,53% 0,50% 0,43% 0,56% 0,46% 0,48% 0,12% 0,02% 0,33% 5,11% 8,84%
2018 - - - - - 0,27% 0,53% 0,62% 0,49% 0,52% 0,46% 0,61% 3,54% 3,54%
Consistência

Consistência

Meses positivos 93 de 96 meses
Meses negativos 3 de 96 meses
Maior retorno +1,57% Jul/2020
Menor retorno -2,86% Mar/2020
DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREVIDENCIA FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,08 Milhão
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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