DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RF

44.638.439/0001-10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 45,72 M
Rentabilidade (12M)
2,71%
Rentabilidade (24M)
7,97%
Volatilidade (12M)
132,56%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RF

Nome do Fundo
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
44.638.439/0001-10
DATA INICIAL
09/02/2022
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,32% 0,26% 0,07% 0,12% 0,03% - - - - - - - 0,80% 30,02%
2025 0,69% 0,44% 0,56% 0,36% 0,29% 0,11% 0,26% 0,31% 0,27% 0,20% 0,28% 0,33% 4,18% 28,98%
2024 0,63% 0,52% 0,43% 0,23% 0,32% 0,28% 0,37% 0,63% 0,35% 0,31% 0,37% 0,36% 4,90% 23,81%
2023 0,82% 0,69% 0,87% 0,70% 0,85% 0,81% 0,78% 0,82% 0,58% 0,68% 0,51% 0,53% 8,98% 18,03%
2022 - 0,43% 0,91% 0,45% 0,78% 0,74% 0,73% 0,87% 0,71% 0,77% 0,80% 0,82% 8,31% 8,31%
Consistência

Consistência

Meses positivos 52 de 52 meses
Meses negativos 0 de 52 meses
Maior retorno +0,91% Mar/2022
Menor retorno +0,03% Mai/2026
DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 45,72 Milhões
DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RF

Evolução número de cotistas

DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RF

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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